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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 120.00 | 14 872.00 | 59 248.00 | 74 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 050.00 | 15 872.00 | 278 178.00 | 294 050.00 |
BT Marchandises | 553 964.00 | | 553 964.00 | 553 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CF Disponibilités | 377 689.00 | | 377 689.00 | 377 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 332.00 | 15 872.00 | 1 281 460.00 | 1 297 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 144.00 | 147 388.00 | | 197 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 144.00 | 149 755.00 | | 193 144.00 |
DL TOTAL (I) | 445 288.00 | 352 144.00 | | 445 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 113.00 | 558 728.00 | | 316 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 178.00 | 24 006.00 | | 37 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 311 015.00 | | 307 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 081.00 | 68 809.00 | | 86 081.00 |
EA Autres dettes | 41 530.00 | 18 857.00 | | 41 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 171.00 | 981 417.00 | | 836 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 460.00 | 1 333 561.00 | | 1 281 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 752.00 | 755 294.00 | | 657 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 170.00 | | 2 906 170.00 | 2 906 170.00 |
FG Production vendue services | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 874.00 | | 2 916 874.00 | 2 916 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 130.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 306.00 | 62 257.00 | | 62 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 470.00 | 62 387.00 | | 108 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -62 387.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 325.00 | 57 038.00 | | 65 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 140.00 | 2 558 746.00 | | 3 050 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 996.00 | 2 408 990.00 | | 2 856 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 144.00 | 149 755.00 | | 193 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 770.00 | | 44 244.00 | 408 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 310.00 | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 964.00 | 294 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 653.00 | 74 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 529.00 | | 29 244.00 | 160 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 240.00 | | 15 000.00 | 44 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707.00 | 75 020.00 | 112 855.00 | 53 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 75 020.00 | 112 855.00 | 52 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 113.00 | 174 872.00 | 141 240.00 | 316 113.00 |
VI Groupe et associés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 667.00 | | | 386 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 993.00 | 657 752.00 | 141 240.00 | 798 993.00 |