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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 686.00 | 27 385.00 | 52 301.00 | 79 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 616.00 | 28 385.00 | 271 231.00 | 299 616.00 |
BT Marchandises | 594 290.00 | | 594 290.00 | 594 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BZ Autres créances | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CF Disponibilités | 265 141.00 | | 265 141.00 | 265 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 567.00 | | 942 567.00 | 942 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 183.00 | 28 385.00 | 1 213 798.00 | 1 242 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 265 288.00 | 197 144.00 | | 265 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 645.00 | 193 144.00 | | 248 645.00 |
DL TOTAL (I) | 568 933.00 | 445 288.00 | | 568 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 240.00 | 316 113.00 | | 141 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 885.00 | 48 253.00 | | 72 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 169.00 | 37 178.00 | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 384.00 | 307 014.00 | | 245 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 293.00 | 86 081.00 | | 101 293.00 |
EA Autres dettes | 55 890.00 | 41 530.00 | | 55 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 864.00 | 836 171.00 | | 644 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 798.00 | 1 281 460.00 | | 1 213 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 782.00 | 657 752.00 | | 563 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 050.00 | | 5 566.00 | 294 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 120.00 | | 5 566.00 | 74 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | 12 513.00 | | 15 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 12 513.00 | | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 384.00 | 245 384.00 | | 245 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 240.00 | 88 328.00 | 52 911.00 | 141 240.00 |
VI Groupe et associés | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 694.00 | 563 782.00 | 52 911.00 | 616 694.00 |