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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 582.00 | 1 043.00 | 8 539.00 | 9 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 766.00 | 2 774.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 414 147.00 | 11 224.00 | 402 923.00 | 414 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 248.00 | 6 448.00 | 52 800.00 | 59 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 588.00 | 8 525.00 | 109 063.00 | 117 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 468.00 | 28 006.00 | 595 462.00 | 623 468.00 |
BT Marchandises | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 109.00 | 28 006.00 | 806 102.00 | 834 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 817.00 | | | -131 817.00 |
DL TOTAL (I) | -121 817.00 | | | -121 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 252.00 | | | 543 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 919.00 | | | 927 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 102.00 | | | 806 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 683.00 | | | 462 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 006.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 953.00 | | | 507 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 770.00 | | | 639 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 817.00 | | | -131 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 252.00 | 78 016.00 | 344 312.00 | 543 252.00 |
VI Groupe et associés | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VP Divers | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 919.00 | 462 683.00 | 344 312.00 | 927 919.00 |