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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 582.00 | 8 709.00 | 873.00 | 9 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 424 696.00 | 124 192.00 | 300 503.00 | 424 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 46 999.00 | 17 106.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 736.00 | 78 068.00 | 58 668.00 | 136 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 681.00 | 261 509.00 | 430 172.00 | 691 681.00 |
BT Marchandises | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 283.00 | 261 509.00 | 679 775.00 | 941 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
CU Autres participations | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 476.00 | -329 315.00 | | -377 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 013.00 | -48 160.00 | | -84 013.00 |
DL TOTAL (I) | -451 489.00 | -367 476.00 | | -451 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 574.00 | 304 691.00 | | 207 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 948.00 | 596 207.00 | | 767 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 715.00 | 102 998.00 | | 90 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 64 292.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 5 055.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 263.00 | 1 073 243.00 | | 1 131 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 775.00 | 705 768.00 | | 679 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 338.00 | 865 669.00 | | 1 010 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 618 334.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 505.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 495.00 | 1 843 117.00 | | 1 622 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 508.00 | 1 891 277.00 | | 1 706 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 013.00 | -48 160.00 | | -84 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 235.00 | | 6 744.00 | 685 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 53 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 691 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 735.00 | | 3 801.00 | 621 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 378.00 | | 2 942.00 | 50 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 709.00 | 58 800.00 | | 202 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | 1 916.00 | | 6 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 377.00 | 56 883.00 | | 192 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 574.00 | 86 650.00 | 120 925.00 | 207 574.00 |
VI Groupe et associés | 767 948.00 | 767 948.00 | | 767 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 263.00 | 1 010 338.00 | 120 925.00 | 1 131 263.00 |