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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 582.00 | 6 793.00 | 2 789.00 | 9 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 424 696.00 | 95 865.00 | 328 830.00 | 424 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 327.00 | 37 220.00 | 25 107.00 | 62 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 713.00 | 59 292.00 | 75 421.00 | 134 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 235.00 | 202 709.00 | 482 526.00 | 685 235.00 |
BT Marchandises | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 477.00 | 202 709.00 | 705 768.00 | 908 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
CU Autres participations | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 315.00 | -237 022.00 | | -329 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 160.00 | -92 293.00 | | -48 160.00 |
DL TOTAL (I) | -367 476.00 | -319 315.00 | | -367 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 691.00 | 390 572.00 | | 304 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 207.00 | 456 656.00 | | 596 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 998.00 | 104 524.00 | | 102 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | 74 726.00 | | 64 292.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 4 942.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 243.00 | 1 031 421.00 | | 1 073 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 768.00 | 712 105.00 | | 705 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 669.00 | 736 730.00 | | 865 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 207.00 | | | 596 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 838 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 889.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 66.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -4 249.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 117.00 | 1 781 510.00 | | 1 843 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 277.00 | 1 873 803.00 | | 1 891 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 160.00 | -92 293.00 | | -48 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 124.00 | | 26 112.00 | 659 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 703.00 | | 14 032.00 | 607 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 298.00 | | 12 080.00 | 38 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 820.00 | 57 889.00 | | 144 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | 1 916.00 | | 4 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 404.00 | 55 972.00 | | 136 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 691.00 | 97 116.00 | 207 574.00 | 304 691.00 |
VI Groupe et associés | 596 207.00 | 596 207.00 | | 596 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 243.00 | 865 669.00 | 207 574.00 | 1 073 243.00 |