| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 582.00 | 4 876.00 | 4 706.00 | 9 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 422 511.00 | 67 562.00 | 354 949.00 | 422 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 788.00 | 27 339.00 | 32 448.00 | 59 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 405.00 | 41 503.00 | 83 902.00 | 125 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 124.00 | 144 820.00 | 514 303.00 | 659 124.00 |
BT Marchandises | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 926.00 | 144 820.00 | 712 105.00 | 856 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 022.00 | -131 817.00 | | -237 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 293.00 | -105 206.00 | | -92 293.00 |
DL TOTAL (I) | -319 315.00 | -227 022.00 | | -319 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 572.00 | 475 236.00 | | 390 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 656.00 | 358 165.00 | | 456 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 107 091.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 726.00 | 33 878.00 | | 74 726.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 3 699.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 421.00 | 978 070.00 | | 1 031 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 105.00 | 751 047.00 | | 712 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 730.00 | 597 497.00 | | 736 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 4 900.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 4 900.00 | | -4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 510.00 | 1 340 156.00 | | 1 781 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 803.00 | 1 445 361.00 | | 1 873 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 293.00 | -105 206.00 | | -92 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 417.00 | | 12 707.00 | 646 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 753.00 | | 1 950.00 | 605 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 541.00 | | 10 757.00 | 27 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 457.00 | 58 363.00 | | 86 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 1 916.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 1 004.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | 55 443.00 | | 80 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 572.00 | 95 881.00 | 294 691.00 | 390 572.00 |
VI Groupe et associés | 456 656.00 | 456 656.00 | | 456 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 421.00 | 736 730.00 | 294 691.00 | 1 031 421.00 |