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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 582.00 | 2 960.00 | 6 622.00 | 9 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 2 536.00 | 1 004.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 422 511.00 | 39 380.00 | 383 130.00 | 422 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 248.00 | 16 885.00 | 42 362.00 | 59 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 995.00 | 24 696.00 | 99 299.00 | 123 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 417.00 | 86 457.00 | 559 959.00 | 646 417.00 |
BT Marchandises | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 505.00 | 86 457.00 | 751 047.00 | 837 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 817.00 | | | -131 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 206.00 | -131 817.00 | | -105 206.00 |
DL TOTAL (I) | -227 022.00 | -121 817.00 | | -227 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 236.00 | 543 252.00 | | 475 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 165.00 | 252 153.00 | | 358 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 90 268.00 | | 107 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 38 931.00 | | 33 878.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 314.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 070.00 | 927 919.00 | | 978 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 047.00 | 806 102.00 | | 751 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 497.00 | 927 919.00 | | 597 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 329 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 451.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 156.00 | 507 953.00 | | 1 340 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 361.00 | 639 770.00 | | 1 445 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 206.00 | -131 817.00 | | -105 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 468.00 | | 22 949.00 | 623 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 983.00 | | 14 771.00 | 590 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 8 178.00 | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006.00 | 58 451.00 | | 28 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 1 916.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 770.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 54 765.00 | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 236.00 | 94 664.00 | 328 507.00 | 475 236.00 |
VI Groupe et associés | 357 992.00 | 357 992.00 | | 357 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 070.00 | 597 497.00 | 328 507.00 | 978 070.00 |