| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 631.00 | 2 159.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 8 847.00 | 3 078.00 | 5 769.00 | 8 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 567.00 | 266 210.00 | 61 357.00 | 327 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 733.00 | 244 144.00 | 167 589.00 | 411 733.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 137.00 | 516 062.00 | 247 075.00 | 763 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 351.00 | 8 856.00 | 515 495.00 | 524 351.00 |
BZ Autres créances | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CF Disponibilités | 537 741.00 | | 537 741.00 | 537 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 444.00 | 8 856.00 | 1 122 588.00 | 1 131 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 582.00 | 524 918.00 | 1 369 663.00 | 1 894 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 510.00 | 380 110.00 | | 454 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 042.00 | 124 399.00 | | 197 042.00 |
DL TOTAL (I) | 761 552.00 | 614 510.00 | | 761 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 644.00 | 204 051.00 | | 251 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | 701.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 25 634.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 277.00 | 219 236.00 | | 279 277.00 |
EA Autres dettes | 26 883.00 | 6 304.00 | | 26 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 112.00 | 455 926.00 | | 608 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 663.00 | 1 070 436.00 | | 1 369 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 818.00 | 351 268.00 | | 466 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 356.00 | | 215 634.00 | 680 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 852.00 | 763 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 852.00 | 748 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 3 340.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 906.00 | | 202 094.00 | 678 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 127.00 | 176 794.00 | 63 858.00 | 403 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 2 263.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 759.00 | 174 531.00 | 63 858.00 | 402 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | 1 680.00 | 1 050.00 | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 1 680.00 | 1 050.00 | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 1 680.00 | 1 050.00 | 8 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | 2 400.00 | 7 800.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 513 815.00 | 513 815.00 | | 513 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 621.00 | 110 326.00 | 141 294.00 | 251 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 788.00 | | | 198 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 904.00 | 585 568.00 | 18 336.00 | 603 904.00 |
VW T.V.A. | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 112.00 | 466 818.00 | 141 294.00 | 608 112.00 |