| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 151 826.00 | 3 983.00 | 147 843.00 | 151 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 910.00 | 337 437.00 | 97 474.00 | 434 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 734.00 | 342 531.00 | 393 203.00 | 735 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 380.00 | 683 951.00 | 862 429.00 | 1 546 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 713.00 | 11 112.00 | 693 601.00 | 704 713.00 |
BZ Autres créances | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CF Disponibilités | 547 655.00 | | 547 655.00 | 547 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 536.00 | 11 112.00 | 1 381 424.00 | 1 392 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 916.00 | 695 063.00 | 2 243 853.00 | 2 938 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 701.00 | 531 552.00 | | 635 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 339.00 | 254 149.00 | | 291 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 040.00 | 895 701.00 | | 1 037 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 378.00 | 318 392.00 | | 652 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 1 315.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 62 397.00 | | 41 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 707.00 | 306 590.00 | | 469 707.00 |
EA Autres dettes | 32 041.00 | 29 760.00 | | 32 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 813.00 | 718 454.00 | | 1 206 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 853.00 | 1 614 155.00 | | 2 243 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 747.00 | 520 191.00 | | 769 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 436.00 | | 834 867.00 | 1 086 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 23 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 904.00 | 214 019.00 | 1 546 380.00 | 160 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 790.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 904.00 | 206 829.00 | 1 322 470.00 | 160 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 200 000.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 971.00 | | 619 232.00 | 1 070 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 15 634.00 | 10 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 714.00 | 226 088.00 | 125 850.00 | 583 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 132.00 | 4 790.00 | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 056.00 | 225 956.00 | 121 060.00 | 579 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 222.00 | | 110.00 | 11 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 222.00 | | 110.00 | 11 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 222.00 | | 110.00 | 11 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
UX Autres créances clients | 691 470.00 | 691 470.00 | | 691 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 940.00 | 214 874.00 | 437 066.00 | 651 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 181.00 | | | 533 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
VP Divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 290.00 | 834 038.00 | 34 252.00 | 868 290.00 |
VW T.V.A. | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 813.00 | 769 747.00 | 437 066.00 | 1 206 813.00 |