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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 368.00 | 1 082.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 8 847.00 | 1 110.00 | 7 737.00 | 8 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 771.00 | 168 335.00 | 54 436.00 | 222 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 737.00 | 104 965.00 | 181 772.00 | 286 737.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 055.00 | 274 410.00 | 246 645.00 | 521 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 328.00 | 13 316.00 | 345 011.00 | 358 328.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 323 828.00 | | 323 828.00 | 323 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 769.00 | 13 316.00 | 712 452.00 | 725 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 824.00 | 287 726.00 | 959 098.00 | 1 246 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 349.00 | 200 760.00 | | 287 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 126 589.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 520 110.00 | 437 349.00 | | 520 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 452.00 | 118 760.00 | | 173 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | 3 254.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 32 238.00 | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 665.00 | 198 502.00 | | 206 665.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 11 216.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 987.00 | 363 969.00 | | 438 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 098.00 | 801 318.00 | | 959 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 911.00 | 299 535.00 | | 341 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 156.00 | | 202 762.00 | 373 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 863.00 | 521 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 913.00 | 518 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 506.00 | | 202 762.00 | 366 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 166.00 | 128 645.00 | 38 401.00 | 184 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 166.00 | 128 645.00 | 38 401.00 | 184 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 7 997.00 | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 7 997.00 | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 7 997.00 | | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 342 348.00 | 342 348.00 | | 342 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 305.00 | 76 229.00 | 97 077.00 | 173 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 291.00 | 388 311.00 | 15 980.00 | 404 291.00 |
VW T.V.A. | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 987.00 | 341 911.00 | 97 077.00 | 438 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 307.00 | 20 321.00 | | 30 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 781.00 | 34 572.00 | | 36 781.00 |
ST Autres comptes | 332 673.00 | 285 392.00 | | 332 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | 7 633.00 | | 14 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 23 496.00 | | 4 885.00 |
YT Sous‐traitance | 20 647.00 | 25 098.00 | | 20 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 599.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 339.00 | 20 920.00 | | 31 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 993.00 | 226 401.00 | | 273 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 720.00 | 53 145.00 | | 60 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 972.00 | 352 696.00 | | 404 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |