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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 177 239.00 | 21 075.00 | 156 164.00 | 177 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 884.00 | 408 690.00 | 118 194.00 | 526 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 872.00 | 438 537.00 | 369 335.00 | 807 872.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 944.00 | 868 302.00 | 875 642.00 | 1 743 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 511.00 | 5 968.00 | 679 543.00 | 685 511.00 |
BZ Autres créances | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 522.00 | 1 601.00 | 74 921.00 | 76 522.00 |
CF Disponibilités | 481 599.00 | | 481 599.00 | 481 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 550.00 | 7 569.00 | 1 345 982.00 | 1 353 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 495.00 | 875 871.00 | 2 221 624.00 | 3 097 495.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 550.00 | 635 701.00 | | 699 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 523.00 | 291 339.00 | | 308 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 073.00 | 1 037 040.00 | | 1 118 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 567.00 | 652 378.00 | | 590 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 11 216.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 41 470.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 353.00 | 469 707.00 | | 434 353.00 |
EA Autres dettes | 26 710.00 | 32 041.00 | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 551.00 | 1 206 813.00 | | 1 103 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 624.00 | 2 243 853.00 | | 2 221 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 708.00 | 769 747.00 | | 763 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 380.00 | | 276 231.00 | 1 546 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 775.00 | 31 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 667.00 | 1 743 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 892.00 | 1 511 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 470.00 | | 263 416.00 | 1 322 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 909.00 | | 12 815.00 | 23 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 951.00 | 258 242.00 | 73 891.00 | 683 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 951.00 | 258 242.00 | 73 891.00 | 683 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 112.00 | | 5 144.00 | 11 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 1 601.00 | 5 144.00 | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 112.00 | 1 601.00 | 5 144.00 | 11 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 678 412.00 | 678 412.00 | | 678 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 030.00 | 250 186.00 | 339 843.00 | 590 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 879.00 | 790 731.00 | 36 148.00 | 826 879.00 |
VW T.V.A. | 168 184.00 | 168 184.00 | | 168 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 551.00 | 763 708.00 | 339 843.00 | 1 103 551.00 |