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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 658.00 | 132.00 | 4 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 8 847.00 | 4 062.00 | 4 785.00 | 8 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 431.00 | 322 939.00 | 89 492.00 | 412 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 694.00 | 252 055.00 | 307 639.00 | 559 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 436.00 | 583 714.00 | 502 723.00 | 1 086 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 547.00 | 11 222.00 | 571 325.00 | 582 547.00 |
BZ Autres créances | 231 147.00 | | 231 147.00 | 231 147.00 |
CF Disponibilités | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 655.00 | 11 222.00 | 1 111 432.00 | 1 122 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 091.00 | 594 936.00 | 1 614 155.00 | 2 209 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 552.00 | 454 510.00 | | 531 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 149.00 | 197 042.00 | | 254 149.00 |
DL TOTAL (I) | 895 701.00 | 761 552.00 | | 895 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 392.00 | 251 644.00 | | 318 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 23 472.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 19 293.00 | | 62 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 590.00 | 279 277.00 | | 306 590.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | 26 883.00 | | 29 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 454.00 | 608 112.00 | | 718 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 155.00 | 1 369 663.00 | | 1 614 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 191.00 | 466 818.00 | | 520 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 137.00 | | 458 027.00 | 763 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 728.00 | 1 086 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 662.00 | 1 070 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 147.00 | | 454 486.00 | 748 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 3 542.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 062.00 | 196 160.00 | 128 509.00 | 516 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 2 027.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 431.00 | 194 133.00 | 128 509.00 | 513 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | 3 336.00 | 970.00 | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 3 336.00 | 970.00 | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 3 336.00 | 970.00 | 8 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 2 400.00 | 5 400.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 569 172.00 | 569 172.00 | | 569 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 376.00 | -1.00 | 13 376.00 | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 302.00 | 120 038.00 | 198 264.00 | 318 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 314.00 | 823 163.00 | 21 151.00 | 844 314.00 |
VW T.V.A. | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 454.00 | 520 191.00 | 198 264.00 | 718 454.00 |