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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 4 389.00 | 13 213.00 | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AP Constructions | 82 939.00 | 3 105.00 | 79 834.00 | 82 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 761.00 | 10 126.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 374.00 | 3 992.00 | 4 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 108.00 | 8 629.00 | 300 479.00 | 309 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 965.00 | 8 629.00 | 360 336.00 | 368 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 659.00 | | | 354 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 336.00 | | | 360 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 108.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 629.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 463.00 | 30 616.00 | 125 567.00 | 196 463.00 |
VI Groupe et associés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659.00 | 188 812.00 | 125 567.00 | 354 659.00 |