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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AP Constructions | 82 939.00 | 15 987.00 | 66 952.00 | 82 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 6 309.00 | 5 161.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 3 830.00 | 2 399.00 | 6 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 554.00 | 43 727.00 | 267 827.00 | 311 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 573.00 | 43 727.00 | 390 845.00 | 434 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 100.00 | 35 747.00 | | 41 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 5 352.00 | | 70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 113 153.00 | 42 200.00 | | 113 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 143.00 | 151 291.00 | | 120 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 297.00 | 132 991.00 | | 142 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 3 212.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810.00 | 14 446.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 692.00 | 301 940.00 | | 277 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 845.00 | 344 139.00 | | 390 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 968.00 | 181 834.00 | | 188 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 511.00 | | 710.00 | 311 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 311 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 100 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 594.00 | | 710.00 | 100 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 858.00 | 9 108.00 | 239.00 | 34 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 125.00 | 1 477.00 | | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 733.00 | 7 632.00 | 239.00 | 18 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 106.00 | 31 382.00 | 88 724.00 | 120 106.00 |
VI Groupe et associés | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 692.00 | 188 968.00 | 88 724.00 | 277 692.00 |