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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AP Constructions | 82 939.00 | 20 281.00 | 62 658.00 | 82 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 8 357.00 | 6 081.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 7 448.00 | 40 281.00 | 47 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 023.00 | 53 687.00 | 302 336.00 | 356 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 587.00 | 53 687.00 | 446 900.00 | 500 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 053.00 | 41 100.00 | | 112 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 70 954.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 154 932.00 | 113 153.00 | | 154 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 760.00 | 120 143.00 | | 118 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 340.00 | 142 297.00 | | 146 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 5 441.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 069.00 | 9 810.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 968.00 | 277 692.00 | | 291 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 900.00 | 390 845.00 | | 446 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 396.00 | 188 968.00 | | 208 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 554.00 | | 44 469.00 | 311 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | | 44 469.00 | 100 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 727.00 | 9 960.00 | | 43 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 9 960.00 | | 26 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 717.00 | 35 145.00 | 83 572.00 | 118 717.00 |
VI Groupe et associés | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 968.00 | 208 396.00 | 83 572.00 | 291 968.00 |