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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 16 125.00 | 1 477.00 | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AP Constructions | 82 939.00 | 11 693.00 | 71 246.00 | 82 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 4 465.00 | 7 005.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 2 575.00 | 3 610.00 | 6 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 511.00 | 34 858.00 | 276 653.00 | 311 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 997.00 | 34 858.00 | 344 139.00 | 378 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 747.00 | 4 579.00 | | 35 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 31 170.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 42 200.00 | 36 847.00 | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 291.00 | 165 968.00 | | 151 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 991.00 | 133 703.00 | | 132 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 6 958.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446.00 | 7 485.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 940.00 | 314 113.00 | | 301 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 139.00 | 350 961.00 | | 344 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 834.00 | 179 188.00 | | 181 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 071.00 | | 2 553.00 | 310 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 311 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 100 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 154.00 | | 2 553.00 | 99 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 028.00 | 13 416.00 | 586.00 | 22 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | 5 868.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 7 548.00 | 586.00 | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 177.00 | 31 071.00 | 120 106.00 | 151 177.00 |
VI Groupe et associés | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 940.00 | 181 834.00 | 120 106.00 | 301 940.00 |