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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 602.00 | 10 257.00 | 7 345.00 | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
AP Constructions | 82 939.00 | 7 399.00 | 75 540.00 | 82 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887.00 | 2 708.00 | 8 179.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 1 664.00 | 3 664.00 | 5 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 071.00 | 22 028.00 | 288 043.00 | 310 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 989.00 | 22 028.00 | 350 961.00 | 372 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 170.00 | 4 678.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 36 847.00 | 5 678.00 | | 36 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 968.00 | 196 600.00 | | 165 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 703.00 | 133 553.00 | | 133 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 16 129.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | 8 376.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 113.00 | 354 659.00 | | 314 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 961.00 | 360 336.00 | | 350 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 188.00 | 188 812.00 | | 179 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 109.00 | | 963.00 | 309 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | | 963.00 | 98 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629.00 | 13 399.00 | 1.00 | 8 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 389.00 | 5 868.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 7 531.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 847.00 | 30 922.00 | 126 829.00 | 165 847.00 |
VI Groupe et associés | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 113.00 | 179 188.00 | 126 829.00 | 314 113.00 |