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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 719.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 9 204 642.00 | 920 464.00 | 8 284 178.00 | 9 204 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 981.00 | 13 312.00 | 7 668.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 412.00 | 910 607.00 | 335 805.00 | 1 246 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410 082.00 | 1 850 101.00 | 9 559 981.00 | 11 410 082.00 |
BT Marchandises | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044 716.00 | 720 899.00 | 10 323 817.00 | 11 044 716.00 |
BZ Autres créances | 3 355 772.00 | | 3 355 772.00 | 3 355 772.00 |
CF Disponibilités | 8 478 355.00 | | 8 478 355.00 | 8 478 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 039 121.00 | 720 899.00 | 22 318 222.00 | 23 039 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 449 202.00 | 2 571 000.00 | 31 878 202.00 | 34 449 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 073 662.00 | | | 1 073 662.00 |
CU Autres participations | 876 180.00 | | 876 180.00 | 876 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 243 792.00 | | | 2 243 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023 523.00 | | | 5 023 523.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950 025.00 | | | 11 950 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 382.00 | | | 604 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 382.00 | | | 604 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 272.00 | | | 2 301 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 569.00 | | | 3 311 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 604.00 | | | 7 631 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264 223.00 | | | 5 264 223.00 |
EA Autres dettes | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 946.00 | | | 725 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 323 795.00 | | | 19 323 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 878 202.00 | | | 31 878 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 303 813.00 | | | 16 303 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 791 511.00 | | 27 791 511.00 | 27 791 511.00 |
FG Production vendue services | 50 011 386.00 | | 50 011 386.00 | 50 011 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 802 897.00 | | 77 802 897.00 | 77 802 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 702 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 251 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 872 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 281.00 | |
GE Autres charges | | | 129 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 005 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 215.00 | | | 992 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720 941.00 | | | 2 720 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 882 885.00 | | | 78 882 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 859 362.00 | | | 73 859 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023 523.00 | | | 5 023 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 921 186.00 | | 4 045 393.00 | 11 921 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547 850.00 | 921 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556 497.00 | 11 410 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 415.00 | 9 210 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 652.00 | 1 277 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525 638.00 | | 2 719 137.00 | 6 525 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 391.00 | | 421 154.00 | 1 826 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 576.00 | | 905 103.00 | 3 564 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 226.00 | 1 412 565.00 | 974 690.00 | 1 412 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 943 597.00 | 34 415.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 647.00 | 468 968.00 | 935 695.00 | 1 390 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 296.00 | 16 638.00 | 126 934.00 | 110 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 101.00 | 153 281.00 | | 451 101.00 |
6T Sur comptes clients | 676 243.00 | 343 797.00 | 320 198.00 | 676 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 243.00 | 343 797.00 | 320 198.00 | 676 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 641.00 | 513 715.00 | 447 132.00 | 1 237 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 604.00 | 7 631 604.00 | | 7 631 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142 456.00 | 2 142 456.00 | | 2 142 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 239.00 | 1 200 239.00 | | 1 200 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 946.00 | 725 946.00 | | 725 946.00 |
UP Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 10 035 000.00 | 10 035 000.00 | | 10 035 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 717.00 | | 1 009 717.00 | 1 009 717.00 |
VB T. V. A. | 523 851.00 | 523 851.00 | | 523 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 272.00 | 1 281 290.00 | 1 019 982.00 | 2 301 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 569.00 | 3 311 569.00 | | 3 311 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 354.00 | 372 354.00 | | 372 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683 349.00 | 2 683 349.00 | | 2 683 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606 415.00 | 13 551 049.00 | 1 055 366.00 | 14 606 415.00 |
VW T.V.A. | 1 502 038.00 | 1 502 038.00 | | 1 502 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 323 795.00 | 18 303 813.00 | 1 019 982.00 | 19 323 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |