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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 718.00 | 25 405.00 | 15 312.00 | 40 718.00 |
AH Fonds commercial | 9 204 642.00 | | 9 204 642.00 | 9 204 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 783.00 | 18 107.00 | 6 676.00 | 24 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 107.00 | 703 871.00 | 265 236.00 | 969 107.00 |
BF Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 617.00 | 747 383.00 | 9 516 234.00 | 10 263 617.00 |
BT Marchandises | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 761 203.00 | 930 007.00 | 13 831 195.00 | 14 761 203.00 |
BZ Autres créances | 1 882 103.00 | | 1 882 103.00 | 1 882 103.00 |
CF Disponibilités | 9 359 388.00 | | 9 359 388.00 | 9 359 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 200 330.00 | 930 007.00 | 25 270 323.00 | 26 200 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 463 946.00 | 1 677 390.00 | 34 786 556.00 | 36 463 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 237 166.00 | | | 4 237 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 929.00 | | | 1 840 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 233.00 | | | 7 611 233.00 |
DL TOTAL (I) | 18 374 839.00 | | | 18 374 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 827.00 | | | 553 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 827.00 | | | 553 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 307.00 | | | 346 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889 556.00 | | | 8 889 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017 903.00 | | | 6 017 903.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 184.00 | | | 585 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 857 890.00 | | | 15 857 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 786 556.00 | | | 34 786 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 739 339.00 | | | 15 739 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 084 842.00 | | 36 084 842.00 | 36 084 842.00 |
FG Production vendue services | 59 693 725.00 | | 59 693 725.00 | 59 693 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 778 567.00 | | 95 778 567.00 | 95 778 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 766 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 536 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 991 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 624 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 316 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 325 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 712.00 | | | 574 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 232.00 | | | 1 171 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661 027.00 | | | 3 661 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 333 098.00 | | | 97 333 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 721 865.00 | | | 89 721 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611 233.00 | | | 7 611 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 915.00 | | 163 837.00 | 11 255 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 425.00 | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 135.00 | 10 263 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 711.00 | 993 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245 360.00 | | | 9 245 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 764.00 | | 163 837.00 | 1 098 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 791.00 | | | 911 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 039.00 | 182 854.00 | 2 085 509.00 | 2 650 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 668.00 | 11 666.00 | 1 840 929.00 | 1 854 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 371.00 | 171 189.00 | 244 581.00 | 795 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 276.00 | 9 551.00 | | 544 276.00 |
6T Sur comptes clients | 885 598.00 | 409 942.00 | 365 532.00 | 885 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 614.00 | 409 942.00 | 862 548.00 | 1 382 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 890.00 | 419 492.00 | 862 548.00 | 1 926 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889 556.00 | 8 889 556.00 | | 8 889 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 111.00 | 2 442 111.00 | | 2 442 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 358.00 | 1 250 358.00 | | 1 250 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 184.00 | 585 184.00 | | 585 184.00 |
UP Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 812 116.00 | 13 812 116.00 | | 13 812 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 086.00 | | 949 086.00 | 949 086.00 |
VB T. V. A. | 854 884.00 | 854 884.00 | | 854 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 307.00 | 227 756.00 | 118 551.00 | 346 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 870.00 | 697 870.00 | | 697 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 550.00 | 489 550.00 | | 489 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 349.00 | 305 349.00 | | 305 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 791 973.00 | 15 818 520.00 | 973 453.00 | 16 791 973.00 |
VW T.V.A. | 1 835 883.00 | 1 835 883.00 | | 1 835 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 857 890.00 | 15 739 339.00 | 118 551.00 | 15 857 890.00 |