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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 968.00 | 40 927.00 | 36 041.00 | 76 968.00 |
AH Fonds commercial | 9 493 572.00 | | 9 493 572.00 | 9 493 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 104 825.00 | | 8 104 825.00 | 8 104 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 257.00 | 41 627.00 | 12 630.00 | 54 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 090.00 | 1 156 791.00 | 521 299.00 | 1 678 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BF Prêts | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 493 950.00 | 1 241 745.00 | 23 252 205.00 | 24 493 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987 484.00 | 1 255 520.00 | 11 731 964.00 | 12 987 484.00 |
BZ Autres créances | 1 924 306.00 | | 1 924 306.00 | 1 924 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 11 348 377.00 | | 11 348 377.00 | 11 348 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 015.00 | | 271 015.00 | 271 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 555 224.00 | 1 255 520.00 | 25 299 704.00 | 26 555 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 049 173.00 | 2 497 264.00 | 48 551 909.00 | 51 049 173.00 |
CU Autres participations | 5 015 697.00 | 2 400.00 | 5 013 297.00 | 5 015 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 14 634 245.00 | | | 14 634 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362 853.00 | | | 11 362 853.00 |
DK Provisions réglementées | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 689 943.00 | | | 30 689 943.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 821.00 | | | 9 937 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728 697.00 | | | 6 728 697.00 |
EA Autres dettes | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 961.00 | | | 707 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 652 338.00 | | | 17 652 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 551 909.00 | | | 48 551 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 303.00 | | | 17 602 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 954 926.00 | | 36 954 926.00 | 36 954 926.00 |
FG Production vendue services | 67 233 890.00 | | 67 233 890.00 | 67 233 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 188 816.00 | | 104 188 816.00 | 104 188 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 265 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 322 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 944 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 171 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 629.00 | |
GE Autres charges | | | 296 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 486 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 778 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974 719.00 | | | 974 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 825.00 | | | 553 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 729.00 | | | -183 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 575.00 | | | 1 552 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556 216.00 | | | 4 556 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 636 662.00 | | | 106 636 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 273 809.00 | | | 95 273 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 362 853.00 | | | 11 362 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 356 699.00 | | 16 231 614.00 | 20 356 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 376 980.00 | 5 086 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094 363.00 | 24 493 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 359.00 | 17 675 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 024.00 | 1 732 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245 360.00 | | 8 674 365.00 | 9 245 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 135.00 | | 1 030 236.00 | 1 175 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936 204.00 | | 6 527 013.00 | 9 936 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 353.00 | 865 247.00 | 438 256.00 | 812 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 071.00 | 58 046.00 | 54 190.00 | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 283.00 | 807 201.00 | 384 066.00 | 775 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 627.00 | 7 635.00 | 11 728.00 | 8 627.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 463.00 | 283 966.00 | 364 800.00 | 290 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452 489.00 | 561 206.00 | 758 176.00 | 1 452 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 489.00 | 563 606.00 | 758 176.00 | 1 452 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 579.00 | 855 208.00 | 1 134 704.00 | 1 751 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 821.00 | 9 937 821.00 | | 9 937 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008 030.00 | 3 008 030.00 | | 3 008 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 525.00 | 1 495 525.00 | | 1 495 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478 466.00 | 478 466.00 | | 478 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 961.00 | 707 961.00 | | 707 961.00 |
UP Prêts | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 387 163.00 | 11 387 163.00 | | 11 387 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600 320.00 | | 1 600 320.00 | 1 600 320.00 |
VB T. V. A. | 764 317.00 | 764 317.00 | | 764 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 883.00 | 85 848.00 | 50 035.00 | 135 883.00 |
VI Groupe et associés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 525.00 | 457 525.00 | | 457 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 263.00 | 1 089 263.00 | | 1 089 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 015.00 | 271 015.00 | | 271 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202 944.00 | 13 582 483.00 | 1 620 460.00 | 15 202 944.00 |
VW T.V.A. | 1 289 151.00 | 1 289 151.00 | | 1 289 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 652 338.00 | 17 602 303.00 | 50 035.00 | 17 652 338.00 |