| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 714.00 | 73 844.00 | 48 870.00 | 122 714.00 |
AH Fonds commercial | 10 966 927.00 | | 10 966 927.00 | 10 966 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 317 769.00 | 41 072.00 | 14 276 696.00 | 14 317 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 051.00 | 515 062.00 | 151 989.00 | 667 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 613.00 | 1 787 354.00 | 1 186 258.00 | 2 973 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 290 283.00 | 2 419 566.00 | 35 870 717.00 | 38 290 283.00 |
BT Marchandises | 4 078 948.00 | 550 387.00 | 3 528 562.00 | 4 078 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 382.00 | | 643 382.00 | 643 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 138 348.00 | 1 919 483.00 | 21 218 865.00 | 23 138 348.00 |
BZ Autres créances | 3 022 505.00 | | 3 022 505.00 | 3 022 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 10 503 715.00 | | 10 503 715.00 | 10 503 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 284.00 | | 741 284.00 | 741 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 178 235.00 | 2 469 870.00 | 39 708 365.00 | 42 178 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 468 517.00 | 4 889 435.00 | 75 579 082.00 | 80 468 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 053 692.00 | | | 2 053 692.00 |
CU Autres participations | 8 986 106.00 | | 8 986 106.00 | 8 986 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 800.00 | | | 4 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 714 637.00 | | | 5 714 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 23 002 697.00 | | | 23 002 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203 981.00 | | | 12 203 981.00 |
DK Provisions réglementées | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 45 650 388.00 | | | 45 650 388.00 |
DP Provisions pour risques | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 411.00 | | | 3 035 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 383.00 | | | 2 841 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 645.00 | | | 980 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 111.00 | | | 12 935 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061 511.00 | | | 8 061 511.00 |
EA Autres dettes | 548 827.00 | | | 548 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 684.00 | | | 1 144 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 547 572.00 | | | 29 547 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 579 082.00 | | | 75 579 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 146 846.00 | | | 26 146 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 755 206.00 | | 37 755 206.00 | 37 755 206.00 |
FG Production vendue services | 83 348 233.00 | | 83 348 233.00 | 83 348 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 103 439.00 | | 121 103 439.00 | 121 103 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 585 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 383 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 765 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 275.00 | |
GE Autres charges | | | 127 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 504 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 081 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 090 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174 111.00 | | | 1 174 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043 708.00 | | | 4 043 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148 402.00 | | | 4 148 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525 909.00 | | | 4 525 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 413.00 | | | 4 665 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 010.00 | | | -517 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 803 013.00 | | | 1 803 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566 839.00 | | | 4 566 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 817 753.00 | | | 127 817 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 613 772.00 | | | 115 613 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 203 981.00 | | | 12 203 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 056.00 | | | 161 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 493 950.00 | | 21 498 125.00 | 24 493 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906 658.00 | 9 239 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 956.00 | 7 073 836.00 | 38 290 283.00 | 627 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 774 661.00 | 25 407 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 956.00 | 1 392 517.00 | 3 640 663.00 | 627 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 675 365.00 | | 11 506 705.00 | 17 675 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 347.00 | | 3 928 790.00 | 1 732 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086 237.00 | | 6 060 397.00 | 5 086 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 344.00 | 3 330 521.00 | 2 154 935.00 | 1 239 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 927.00 | 437 851.00 | 368 497.00 | 40 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 418.00 | 2 890 436.00 | 1 786 439.00 | 1 198 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 535.00 | 8 153.00 | 416.00 | 4 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 629.00 | 728 041.00 | 556 548.00 | 209 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 635.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 624 935.00 | 74 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 255 520.00 | 1 321 413.00 | 657 449.00 | 1 255 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 920.00 | 1 950 983.00 | 734 398.00 | 1 257 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 083.00 | 2 687 177.00 | 1 291 362.00 | 1 472 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 111.00 | 12 935 111.00 | | 12 935 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355 439.00 | 3 355 439.00 | | 3 355 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 738.00 | 1 691 738.00 | | 1 691 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 827.00 | 548 827.00 | | 548 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 684.00 | 1 144 684.00 | | 1 144 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 084 656.00 | 21 084 656.00 | | 21 084 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053 692.00 | | 2 053 692.00 | 2 053 692.00 |
VB T. V. A. | 1 227 206.00 | 1 227 206.00 | | 1 227 206.00 |
VC Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 411.00 | 615 331.00 | 2 420 080.00 | 3 035 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 383.00 | 2 841 383.00 | | 2 841 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VP Divers | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 088.00 | 1 679 088.00 | | 1 679 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 284.00 | 741 284.00 | | 741 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043 252.00 | 24 848 445.00 | 2 194 807.00 | 27 043 252.00 |
VW T.V.A. | 2 503 054.00 | 2 503 054.00 | | 2 503 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 566 926.00 | 26 146 846.00 | 2 420 080.00 | 28 566 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |