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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 718.00 | 37 071.00 | 3 647.00 | 40 718.00 |
AH Fonds commercial | 9 204 642.00 | | 9 204 642.00 | 9 204 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 22 441.00 | 14 829.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 865.00 | 752 841.00 | 385 023.00 | 1 137 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 356 699.00 | 812 353.00 | 19 544 345.00 | 20 356 699.00 |
BT Marchandises | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411 008.00 | 1 452 489.00 | 10 958 519.00 | 12 411 008.00 |
BZ Autres créances | 813 393.00 | | 813 393.00 | 813 393.00 |
CF Disponibilités | 10 116 507.00 | | 10 116 507.00 | 10 116 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 503.00 | | 225 503.00 | 225 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 260.00 | 1 452 489.00 | 22 223 771.00 | 23 676 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 032 959.00 | 2 264 842.00 | 41 768 117.00 | 44 032 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 352 973.00 | | | 1 352 973.00 |
CU Autres participations | 9 878 107.00 | | 9 878 107.00 | 9 878 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 7 847 000.00 | | | 7 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 929.00 | | | 1 840 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947 716.00 | | | 8 947 716.00 |
DK Provisions réglementées | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 23 331 182.00 | | | 23 331 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 463.00 | | | 290 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089 943.00 | | | 6 089 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 070.00 | | | 3 867 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264 229.00 | | | 7 264 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 564.00 | | | 708 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146 472.00 | | | 18 146 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 768 117.00 | | | 41 768 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 090 414.00 | | | 18 090 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 042 458.00 | | 32 042 458.00 | 32 042 458.00 |
FG Production vendue services | 63 517 061.00 | | 63 517 061.00 | 63 517 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 559 519.00 | | 95 559 519.00 | 95 559 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 694 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 037 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 856 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 539.00 | |
GE Autres charges | | | 71 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 127 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 566 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 856.00 | | | 579 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 344 845.00 | | | 1 344 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256 862.00 | | | 4 256 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 745 024.00 | | | 96 745 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 797 308.00 | | | 87 797 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 947 716.00 | | | 8 947 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 617.00 | | 10 215 575.00 | 10 263 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 269.00 | 9 936 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 493.00 | 20 356 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 224.00 | 1 175 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245 360.00 | | | 9 245 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 890.00 | | 292 468.00 | 993 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | 9 923 107.00 | 24 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 383.00 | 157 865.00 | 92 895.00 | 747 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405.00 | 11 666.00 | | 25 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 978.00 | 146 200.00 | 92 895.00 | 721 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 627.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 827.00 | | 263 364.00 | 553 827.00 |
6T Sur comptes clients | 930 007.00 | 809 539.00 | 287 057.00 | 930 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 007.00 | 809 539.00 | 287 057.00 | 930 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 834.00 | 818 166.00 | 550 422.00 | 1 483 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 070.00 | 3 867 070.00 | | 3 867 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782 472.00 | 2 782 472.00 | | 2 782 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 550.00 | 1 272 550.00 | | 1 272 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523 237.00 | 1 523 237.00 | | 1 523 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 564.00 | 708 564.00 | | 708 564.00 |
UP Prêts | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 058 036.00 | 11 058 036.00 | | 11 058 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 973.00 | | 1 352 973.00 | 1 352 973.00 |
VB T. V. A. | 393 621.00 | 393 621.00 | | 393 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 818.00 | 75 761.00 | 56 058.00 | 131 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 089 943.00 | 6 089 943.00 | | 6 089 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 388.00 | 433 388.00 | | 433 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 254.00 | 334 254.00 | | 334 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463 000.00 | 12 096 931.00 | 1 366 070.00 | 13 463 000.00 |
VW T.V.A. | 1 252 582.00 | 1 252 582.00 | | 1 252 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 146 472.00 | 18 090 414.00 | 56 058.00 | 18 146 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |