| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 752.00 | 741 806.00 | 201 945.00 | 943 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 427.00 | 364 995.00 | 139 432.00 | 504 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 824.00 | 1 137 172.00 | 404 652.00 | 1 541 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 541.00 | 18 547.00 | 2 575 994.00 | 2 594 541.00 |
BZ Autres créances | 511 673.00 | | 511 673.00 | 511 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 901.00 | | 375 901.00 | 375 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 824.00 | 18 547.00 | 3 535 277.00 | 3 553 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 648.00 | 1 155 719.00 | 3 939 929.00 | 5 095 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DG Autres réserves | 20 467.00 | 406 839.00 | | 20 467.00 |
DH Report à nouveau | | -578 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675 310.00 | 191 737.00 | | -1 675 310.00 |
DL TOTAL (I) | -933 288.00 | 742 022.00 | | -933 288.00 |
DP Provisions pour risques | 24 613.00 | 53 081.00 | | 24 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 613.00 | 53 081.00 | | 24 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 633.00 | 251 008.00 | | 135 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 439.00 | 524 587.00 | | 829 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 397.00 | 70 456.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 692.00 | 1 519 793.00 | | 2 927 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 509.00 | 659 331.00 | | 801 509.00 |
EA Autres dettes | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 848 603.00 | 3 027 107.00 | | 4 848 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 929.00 | 3 822 210.00 | | 3 939 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 588.00 | 2 896 477.00 | | 4 789 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
FG Production vendue services | 13 622 111.00 | | 13 622 111.00 | 13 622 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 657 462.00 | | 13 657 462.00 | 13 657 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 23 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 095.00 | 23 286.00 | | 66 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 11 439.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 213.00 | 417.00 | | 32 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 661.00 | 11 856.00 | | 32 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 25 467.00 | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 25 467.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 261.00 | -13 612.00 | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 526.00 | 10 857 155.00 | | 13 788 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 835.00 | 10 665 418.00 | | 15 463 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675 310.00 | 191 737.00 | | -1 675 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 941.00 | 37 049.00 | | 56 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 652.00 | | 136 361.00 | 1 470 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 189.00 | 1 541 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 189.00 | 1 448 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 007.00 | | 76 361.00 | 1 437 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 60 000.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 358.00 | 132 290.00 | 62 476.00 | 1 067 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 342.00 | 1 029.00 | | 29 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 016.00 | 131 261.00 | 62 476.00 | 1 038 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 081.00 | 3 532.00 | 32 000.00 | 53 081.00 |
6T Sur comptes clients | 16 798.00 | 1 749.00 | | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 798.00 | 1 749.00 | | 16 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 880.00 | 5 281.00 | 32 000.00 | 69 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 281.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 692.00 | 2 927 692.00 | | 2 927 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 946.00 | 217 946.00 | | 217 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 139.00 | 2 574 139.00 | | 2 574 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 270 508.00 | 270 508.00 | | 270 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 630.00 | 71 614.00 | 59 015.00 | 130 630.00 |
VI Groupe et associés | 829 439.00 | 829 439.00 | | 829 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VP Divers | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 293.00 | 3 152 018.00 | 63 275.00 | 3 215 293.00 |
VW T.V.A. | 353 480.00 | 353 480.00 | | 353 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 206.00 | 4 780 191.00 | 59 015.00 | 4 839 206.00 |