| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 724.00 | 895 553.00 | 95 171.00 | 990 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 838.00 | 393 922.00 | 86 916.00 | 480 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 901.00 | 1 322 795.00 | 234 107.00 | 1 556 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 845.00 | 39 845.00 | 3 556 000.00 | 3 595 845.00 |
BZ Autres créances | 381 768.00 | | 381 768.00 | 381 768.00 |
CF Disponibilités | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 809.00 | 39 845.00 | 4 287 964.00 | 4 327 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 710.00 | 1 362 640.00 | 4 522 070.00 | 5 884 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 690 000.00 | | 1 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DG Autres réserves | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 368.00 | -1 675 310.00 | | -1 574 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 223.00 | 100 941.00 | | 116 223.00 |
DL TOTAL (I) | -300 124.00 | -832 347.00 | | -300 124.00 |
DP Provisions pour risques | 28 081.00 | 21 081.00 | | 28 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 081.00 | 21 081.00 | | 28 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 694.00 | 270 987.00 | | 154 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 288.00 | 1 459 501.00 | | 1 055 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 998.00 | 2 147 882.00 | | 2 774 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 821.00 | 647 297.00 | | 682 821.00 |
EA Autres dettes | 124 370.00 | 1 254.00 | | 124 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 113.00 | 4 526 921.00 | | 4 794 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 070.00 | 3 715 655.00 | | 4 522 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 881.00 | 4 397 311.00 | | 4 768 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
FG Production vendue services | 10 601 423.00 | | 10 601 423.00 | 10 601 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 356.00 | | 10 697 356.00 | 10 697 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 256.00 | 46 234.00 | | 34 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 066.00 | 2 873.00 | | -1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 934.00 | 4 373.00 | | 18 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 512.00 | 10 018.00 | | 17 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 270.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 628.00 | 10 288.00 | | 18 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -5 915.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 135.00 | 9 389 417.00 | | 10 762 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 912.00 | 9 288 476.00 | | 10 645 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 223.00 | 100 941.00 | | 116 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 639.00 | 28 492.00 | | 26 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 049.00 | | 60 881.00 | 1 521 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 52 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 1 556 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 1 471 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 709.00 | | 60 881.00 | 1 413 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 661.00 | 119 045.00 | 1 912.00 | 1 205 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 395.00 | 2 925.00 | | 30 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 266.00 | 116 120.00 | 1 912.00 | 1 175 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 081.00 | 7 000.00 | | 21 081.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 081.00 | 46 845.00 | | 21 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 998.00 | 2 774 998.00 | | 2 774 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 031.00 | 3 548 031.00 | | 3 548 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 300 944.00 | 300 944.00 | | 300 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 984.00 | 125 752.00 | 25 232.00 | 150 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 288.00 | 1 055 288.00 | | 1 055 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 433.00 | 4 091 413.00 | 52 020.00 | 4 143 433.00 |
VW T.V.A. | 381 532.00 | 381 532.00 | | 381 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 113.00 | 4 768 881.00 | 25 232.00 | 4 794 113.00 |