| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | 33 474.00 | 64.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 816.00 | 890 686.00 | 53 129.00 | 943 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 458.00 | 393 275.00 | 133 183.00 | 526 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 831.00 | 1 317 436.00 | 238 395.00 | 1 555 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 360.00 | 39 845.00 | 2 883 515.00 | 2 923 360.00 |
BZ Autres créances | 497 354.00 | | 497 354.00 | 497 354.00 |
CF Disponibilités | 753 738.00 | | 753 738.00 | 753 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 246.00 | 39 845.00 | 4 248 401.00 | 4 288 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 077.00 | 1 357 281.00 | 4 486 797.00 | 5 844 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 000.00 | 1 106 000.00 | | 2 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DG Autres réserves | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 146.00 | -1 574 368.00 | | -1 458 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 417.00 | 116 223.00 | | -318 417.00 |
DL TOTAL (I) | 491 459.00 | -300 124.00 | | 491 459.00 |
DP Provisions pour risques | 70 376.00 | 28 081.00 | | 70 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 376.00 | 28 081.00 | | 70 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 326.00 | 154 694.00 | | 457 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 634.00 | 1 055 288.00 | | 127 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 256.00 | 2 774 998.00 | | 2 480 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 108.00 | 682 821.00 | | 588 108.00 |
EA Autres dettes | 13 478.00 | 124 370.00 | | 13 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 160.00 | 1 942.00 | | 258 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 962.00 | 4 794 113.00 | | 3 924 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 797.00 | 4 522 070.00 | | 4 486 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 275.00 | 4 768 881.00 | | 3 858 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
FG Production vendue services | 7 851 739.00 | | 7 851 739.00 | 7 851 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875 552.00 | | 7 875 552.00 | 7 875 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 295.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | 34 256.00 | | 12 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | -1 066.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 433.00 | 20 000.00 | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541.00 | 18 934.00 | | 10 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 17 512.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 008.00 | 1 116.00 | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | 18 628.00 | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 306.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 321.00 | | | -128 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 492.00 | 10 762 135.00 | | 7 906 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 910.00 | 10 645 912.00 | | 8 224 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 417.00 | 116 223.00 | | -318 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | 26 639.00 | | 13 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 901.00 | | 111 873.00 | 1 556 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 943.00 | 1 555 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 943.00 | 1 470 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 320.00 | | 218.00 | 33 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 562.00 | | 111 655.00 | 1 471 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 795.00 | 96 576.00 | 101 936.00 | 1 322 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 320.00 | 154.00 | | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 475.00 | 96 422.00 | 101 936.00 | 1 289 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 081.00 | 49 295.00 | 7 000.00 | 28 081.00 |
6T Sur comptes clients | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 926.00 | 49 295.00 | 7 000.00 | 67 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 295.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 256.00 | 2 480 256.00 | | 2 480 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 160.00 | 258 160.00 | | 258 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 546.00 | 2 875 546.00 | | 2 875 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 264 558.00 | 264 558.00 | | 264 558.00 |
VC Groupe et associés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 900.00 | 87 213.00 | 66 687.00 | 153 900.00 |
VI Groupe et associés | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 021.00 | 3 515 001.00 | 52 020.00 | 3 567 021.00 |
VW T.V.A. | 336 781.00 | 336 781.00 | | 336 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 962.00 | 3 858 275.00 | 66 687.00 | 3 924 962.00 |