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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 27 494.00 | 622.00 | 28 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 198.00 | 912 076.00 | 37 122.00 | 949 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 067.00 | 341 436.00 | 221 631.00 | 563 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 401.00 | 1 281 006.00 | 261 395.00 | 1 542 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 097.00 | 39 845.00 | 3 539 252.00 | 3 579 097.00 |
BZ Autres créances | 421 102.00 | | 421 102.00 | 421 102.00 |
CF Disponibilités | 707 309.00 | | 707 309.00 | 707 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 759.00 | 39 845.00 | 4 731 914.00 | 4 771 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 160.00 | 1 320 851.00 | 4 993 309.00 | 6 314 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 31 555.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 79 544.00 | 9 904.00 | | 79 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 079.00 | 73 305.00 | | 95 079.00 |
DL TOTAL (I) | 659 843.00 | 564 764.00 | | 659 843.00 |
DP Provisions pour risques | 164 986.00 | 65 417.00 | | 164 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 986.00 | 65 417.00 | | 164 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 261.00 | 491 545.00 | | 509 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | 4 903.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 814.00 | 1 907 953.00 | | 2 640 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 054.00 | 578 834.00 | | 907 054.00 |
EA Autres dettes | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 377.00 | 44 000.00 | | 96 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 481.00 | 3 027 236.00 | | 4 168 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 309.00 | 3 657 416.00 | | 4 993 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
FG Production vendue services | 9 293 438.00 | | 9 293 438.00 | 9 293 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 626.00 | | 9 334 626.00 | 9 334 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 486.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | 7 500.00 | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | 25 114.00 | | 58 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 1 105.00 | | 11 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | 4 565.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 5 670.00 | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 473.00 | 19 443.00 | | 44 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 586.00 | 7 778 285.00 | | 9 450 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 507.00 | 7 704 980.00 | | 9 355 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 079.00 | 73 305.00 | | 95 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 635.00 | | 90 331.00 | 1 665 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 564.00 | 1 542 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 564.00 | 1 512 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | 1 255.00 | 26 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 753.00 | | 89 076.00 | 1 586 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 615.00 | 90 331.00 | 163 564.00 | 1 613 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | 1 255.00 | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 753.00 | 89 076.00 | 163 564.00 | 1 586 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 21 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 417.00 | 113 486.00 | 11 917.00 | 42 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 417.00 | 113 486.00 | 11 917.00 | 42 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 417.00 | 134 486.00 | 34 917.00 | 65 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 814.00 | 2 640 814.00 | | 2 640 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 283.00 | 3 531 283.00 | | 3 531 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 281 210.00 | 281 210.00 | | 281 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 744.00 | 179 090.00 | 327 654.00 | 506 744.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 543.00 | 4 033 523.00 | 2 020.00 | 4 035 543.00 |
VW T.V.A. | 560 264.00 | 560 264.00 | | 560 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 978.00 | 3 838 324.00 | 327 654.00 | 4 165 978.00 |