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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 862.00 | 26 743.00 | 119.00 | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 709.00 | 895 063.00 | 38 646.00 | 933 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 044.00 | 433 280.00 | 219 764.00 | 653 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 634.00 | 1 355 085.00 | 310 549.00 | 1 665 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 439.00 | 39 845.00 | 2 375 594.00 | 2 415 439.00 |
BZ Autres créances | 349 048.00 | | 349 048.00 | 349 048.00 |
CF Disponibilités | 529 199.00 | | 529 199.00 | 529 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 712.00 | 39 845.00 | 3 346 867.00 | 3 386 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 347.00 | 1 394 930.00 | 3 657 416.00 | 5 052 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 2 216 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | 20 467.00 | | 9 904.00 |
DH Report à nouveau | | -1 458 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | -318 417.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 564 764.00 | 491 459.00 | | 564 764.00 |
DP Provisions pour risques | 65 417.00 | 70 376.00 | | 65 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 417.00 | 70 376.00 | | 65 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 545.00 | 457 326.00 | | 491 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 953.00 | 2 480 256.00 | | 1 907 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 834.00 | 588 108.00 | | 578 834.00 |
EA Autres dettes | | 13 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 258 160.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 236.00 | 3 924 962.00 | | 3 027 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 416.00 | 4 486 797.00 | | 3 657 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 958.00 | 3 858 275.00 | | 2 631 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FG Production vendue services | 7 613 815.00 | | 7 613 815.00 | 7 613 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 688.00 | | 7 643 688.00 | 7 643 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 301.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 006.00 | 12 882.00 | | 45 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 614.00 | 107.00 | | 17 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 433.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 114.00 | 10 541.00 | | 25 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 3 731.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | 11 008.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 14 739.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 443.00 | -4 198.00 | | 19 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 285.00 | 7 906 492.00 | | 7 778 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 980.00 | 8 224 910.00 | | 7 704 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 305.00 | -318 417.00 | | 73 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 789.00 | 13 332.00 | | 26 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 831.00 | | 177 081.00 | 1 555 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264.00 | 67 014.00 | 1 665 634.00 | 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 119.00 | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 59 895.00 | 1 586 753.00 | 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | 443.00 | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 274.00 | | 176 638.00 | 1 470 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 436.00 | 100 098.00 | 62 449.00 | 1 317 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | 388.00 | 7 119.00 | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 962.00 | 99 711.00 | 55 330.00 | 1 283 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 376.00 | 59 301.00 | 64 260.00 | 70 376.00 |
6T Sur comptes clients | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 221.00 | 59 301.00 | 64 260.00 | 110 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 301.00 | 64 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 953.00 | 1 907 953.00 | | 1 907 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 625.00 | 2 367 625.00 | | 2 367 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VB T. V. A. | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 606.00 | 94 329.00 | 395 277.00 | 489 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 602.00 | 2 824 582.00 | 52 020.00 | 2 876 602.00 |
VW T.V.A. | 300 168.00 | 300 168.00 | | 300 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 333.00 | 2 627 055.00 | 395 277.00 | 3 022 333.00 |