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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 101.00 | 7 351.00 | 8 750.00 | 16 101.00 |
AH Fonds commercial | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 356.00 | 14 713.00 | 2 643.00 | 17 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 539.00 | 75 718.00 | 30 821.00 | 106 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 494.00 | 97 782.00 | 267 713.00 | 365 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 131.00 | 1 265.00 | 143 866.00 | 145 131.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 826.00 | 1 265.00 | 243 561.00 | 244 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 321.00 | 99 047.00 | 511 274.00 | 610 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DH Report à nouveau | 187 771.00 | 161 917.00 | | 187 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 25 855.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 304 962.00 | 283 689.00 | | 304 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 902.00 | 109 556.00 | | 100 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 151.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 64 688.00 | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | 64 980.00 | | 59 903.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 19 504.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 312.00 | 264 885.00 | | 206 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 274.00 | 548 574.00 | | 511 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 346.00 | | 16 149.00 | 349 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 746.00 | | 16 149.00 | 107 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 072.00 | 19 710.00 | | 78 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 5 000.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | 14 710.00 | | 75 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 859.00 | 24 859.00 | 75 999.00 | 100 859.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 312.00 | 130 312.00 | 75 999.00 | 206 312.00 |