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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 250.00 | 3 750.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 9 252.00 | 1 200.00 | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 065.00 | 28 718.00 | 16 348.00 | 45 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 254.00 | 49 220.00 | 292 034.00 | 341 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 135.00 | | 310 135.00 | 310 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 389.00 | 49 220.00 | 602 170.00 | 651 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 750.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | | 83 310.00 | | |
DH Report à nouveau | | 187 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | 21 054.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 334 587.00 | 304 742.00 | | 334 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 722.00 | 100 902.00 | | 93 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 199.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 061.00 | 43 354.00 | | 82 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | 60 161.00 | | 48 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 953.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 582.00 | 206 570.00 | | 267 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 170.00 | 511 312.00 | | 602 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 496.00 | 130 570.00 | | 214 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |