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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 10 314.00 | 137.00 | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 508.00 | 43 957.00 | 70 551.00 | 114 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 490.00 | 69 271.00 | 296 218.00 | 365 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 892.00 | 36 130.00 | 210 762.00 | 246 892.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 503.00 | 36 130.00 | 351 373.00 | 387 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 992.00 | 105 401.00 | 647 591.00 | 752 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 605.00 | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | 29 625.00 | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 350 269.00 | 334 587.00 | | 350 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 340.00 | 93 722.00 | | 129 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096.00 | 3 236.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 82 061.00 | | 63 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 48 757.00 | | 66 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 7 415.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 2 263.00 | | 5 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 322.00 | 267 582.00 | | 297 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 591.00 | 602 170.00 | | 647 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 552.00 | 214 496.00 | | 195 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 254.00 | | 85 211.00 | 341 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 975.00 | 365 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 975.00 | 124 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 754.00 | | 85 181.00 | 100 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 30.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 20 052.00 | | 49 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | 16 302.00 | | 37 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 340.00 | 27 571.00 | 80 614.00 | 129 340.00 |
VI Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 617.00 | 267 617.00 | | 267 617.00 |
VW T.V.A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 322.00 | 195 552.00 | 80 614.00 | 297 322.00 |