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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 7 133.00 | 851.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 303.00 | 69 817.00 | 66 486.00 | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 817.00 | 76 950.00 | 292 867.00 | 369 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 947.00 | 7 265.00 | 225 683.00 | 232 947.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CF Disponibilités | 133 633.00 | | 133 633.00 | 133 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 581.00 | 7 265.00 | 495 316.00 | 502 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 398.00 | 84 215.00 | 788 183.00 | 872 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 730.00 | 4 430.00 | | 6 730.00 |
DH Report à nouveau | 19 586.00 | 4 182.00 | | 19 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 081.00 | 45 704.00 | | 41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 371 754.00 | 358 673.00 | | 371 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 091.00 | 131 916.00 | | 92 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 50.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 83 849.00 | | 170 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 516.00 | 68 728.00 | | 139 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 5 653.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 429.00 | 291 342.00 | | 416 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 183.00 | 650 015.00 | | 788 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 968.00 | 199 526.00 | | 345 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 091.00 | | 8 407.00 | 384 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 681.00 | 369 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 223 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 144 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 561.00 | | 8 407.00 | 143 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 927.00 | 15 704.00 | 22 681.00 | 83 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 927.00 | 15 704.00 | 7 681.00 | 68 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 130.00 | 7 265.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 7 265.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | 7 265.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 265.00 | 36 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 091.00 | 21 630.00 | 53 313.00 | 92 091.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 276.00 | 366 276.00 | | 366 276.00 |
VW T.V.A. | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 429.00 | 345 968.00 | 53 313.00 | 416 429.00 |