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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 10 605.00 | 1 102.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 855.00 | 58 322.00 | 73 533.00 | 131 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 091.00 | 83 927.00 | 300 164.00 | 384 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 425.00 | 36 130.00 | 197 295.00 | 233 425.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CF Disponibilités | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 981.00 | 36 130.00 | 349 851.00 | 385 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 071.00 | 120 057.00 | 650 015.00 | 770 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 430.00 | 2 230.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | 43 682.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 358 673.00 | 350 269.00 | | 358 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 916.00 | 129 340.00 | | 131 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 32 096.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 63 187.00 | | 83 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | 66 075.00 | | 68 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 5 479.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 342.00 | 297 322.00 | | 291 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 015.00 | 647 591.00 | | 650 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 526.00 | 195 552.00 | | 199 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 490.00 | | 18 601.00 | 365 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | | 18 601.00 | 124 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 271.00 | 14 655.00 | | 69 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 14 655.00 | | 54 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 916.00 | 40 100.00 | 69 518.00 | 131 916.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 342.00 | 199 526.00 | 69 518.00 | 291 342.00 |