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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 424.00 | 194 461.00 | 52 962.00 | 247 424.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
AP Constructions | 4 410 726.00 | 2 916 430.00 | 1 494 296.00 | 4 410 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 547.00 | 2 689 890.00 | 1 049 656.00 | 3 739 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 850.00 | 1 440 624.00 | 416 226.00 | 1 856 850.00 |
AX Avances et acomptes | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 396.00 | 7 242 169.00 | 3 086 227.00 | 10 328 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620 393.00 | 64 449.00 | 2 555 944.00 | 2 620 393.00 |
BN En cours de production de biens | 2 278 700.00 | 18 686.00 | 2 260 014.00 | 2 278 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 000.00 | 46 661.00 | 806 339.00 | 853 000.00 |
BT Marchandises | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 035.00 | 293 421.00 | 3 935 613.00 | 4 229 035.00 |
BZ Autres créances | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
CF Disponibilités | 298 613.00 | | 298 613.00 | 298 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 793.00 | 423 217.00 | 10 669 576.00 | 11 092 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 190.00 | 7 665 386.00 | 13 755 803.00 | 21 421 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 999.00 | 1 665 999.00 | | 1 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 4 948 207.00 | 4 746 690.00 | | 4 948 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 418.00 | 201 516.00 | | 423 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 224.00 | 7 291 806.00 | | 7 715 224.00 |
DP Provisions pour risques | 83 952.00 | 85 072.00 | | 83 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 952.00 | 85 072.00 | | 83 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 282.00 | 510 243.00 | | 409 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 468.00 | 2 067 664.00 | | 1 986 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 220.00 | 1 440 440.00 | | 1 461 220.00 |
EA Autres dettes | 299 654.00 | 157 115.00 | | 299 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 956 626.00 | 6 013 952.00 | | 5 956 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 803.00 | 13 390 831.00 | | 13 755 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 510 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 611 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 122 056.00 | |
FM Production stockée | | | -73 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 375 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 057.00 | |
GE Autres charges | | | 24 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 890 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 9 000.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 7 898.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 1 101.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | -86 846.00 | | 43 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 377 597.00 | 16 999 179.00 | | 18 377 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 179.00 | 16 797 663.00 | | 17 954 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 418.00 | 201 516.00 | | 423 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016 088.00 | | | 10 016 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 328 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 072 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 803 737.00 | | | 9 803 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857 541.00 | 435 726.00 | 51 860.00 | 6 857 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 033.00 | 20 107.00 | 678.00 | 175 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682 508.00 | 415 619.00 | 51 182.00 | 6 682 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 073.00 | | 1 120.00 | 85 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 073.00 | | 1 120.00 | 85 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 468.00 | 1 986 468.00 | | 1 986 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 655.00 | 2 099 655.00 | | 2 099 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 035.00 | 3 880 530.00 | 348 505.00 | 4 229 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 221.00 | 102 562.00 | 304 660.00 | 407 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
VP Divers | 311 239.00 | 311 239.00 | | 311 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 221.00 | 1 461 221.00 | | 1 461 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 506.00 | 4 301 411.00 | 354 095.00 | 4 655 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 626.00 | 5 651 966.00 | 304 660.00 | 5 956 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |