| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 914.00 | 243 283.00 | 30 631.00 | 273 914.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
AP Constructions | 4 414 327.00 | 3 180 910.00 | 1 233 417.00 | 4 414 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 550.00 | 2 846 033.00 | 1 516 517.00 | 4 362 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 303.00 | 1 571 494.00 | 391 808.00 | 1 963 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 518.00 | 7 849 067.00 | 3 227 451.00 | 11 076 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 674.00 | 228 353.00 | 2 371 320.00 | 2 599 674.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054 778.00 | 83 923.00 | 1 970 854.00 | 2 054 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 004.00 | 58 036.00 | 963 968.00 | 1 022 004.00 |
BT Marchandises | 298 410.00 | 8 827.00 | 289 583.00 | 298 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 166.00 | 267 832.00 | 3 375 334.00 | 3 643 166.00 |
BZ Autres créances | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CF Disponibilités | 2 265 015.00 | | 2 265 015.00 | 2 265 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 223.00 | | 129 223.00 | 129 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 125 953.00 | 646 972.00 | 11 478 981.00 | 12 125 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 202 472.00 | 8 496 039.00 | 14 706 432.00 | 23 202 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 556.00 | | | 317 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 6 583.00 | 11 416.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 999.00 | | | 1 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 5 347 418.00 | | | 5 347 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936 615.00 | | | 7 936 615.00 |
DP Provisions pour risques | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 835.00 | | | 596 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 174.00 | | | 1 934 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 257.00 | | | 229 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 957.00 | | | 2 129 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 374.00 | | | 1 500 374.00 |
EA Autres dettes | 310 009.00 | | | 310 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 608.00 | | | 6 700 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 706 432.00 | | | 14 706 432.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 909.00 | | | 6 049 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 568.00 | 13 961.00 | 3 286 530.00 | 3 272 568.00 |
FD Production vendue biens | 11 630 207.00 | 3 889 683.00 | 15 519 891.00 | 11 630 207.00 |
FG Production vendue services | 98 921.00 | 36 971.00 | 135 893.00 | 98 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 001 697.00 | 3 940 616.00 | 18 942 314.00 | 15 001 697.00 |
FM Production stockée | | | -203 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 103 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 110 728.00 | | | 19 110 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 865 130.00 | | | 18 865 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 116.00 | | 238 196.00 | 11 113 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 794.00 | 11 076 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 794.00 | 10 776 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 917.00 | | 3 760.00 | 270 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 816 551.00 | | 234 436.00 | 10 816 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620 789.00 | 490 667.00 | 263 152.00 | 7 620 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 6 000.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 450.00 | 27 833.00 | | 215 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 756.00 | 456 834.00 | 263 152.00 | 7 404 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 471.00 | | 8 262.00 | 77 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 471.00 | | 8 262.00 | 77 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 957.00 | 2 129 957.00 | | 2 129 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 374.00 | 1 500 374.00 | | 1 500 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 167.00 | 3 325 611.00 | 317 556.00 | 3 643 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 081.00 | 173 639.00 | 379 352.00 | 595 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 174.00 | 1 934 174.00 | | 1 934 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 664.00 | 3 568 517.00 | 323 146.00 | 3 891 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 351.00 | 6 049 909.00 | 379 352.00 | 6 471 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |