| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 986.00 | 241 803.00 | 34 182.00 | 275 986.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
AP Constructions | 4 438 852.00 | 3 437 060.00 | 1 001 792.00 | 4 438 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849 669.00 | 3 036 860.00 | 1 812 808.00 | 4 849 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 138.00 | 1 627 511.00 | 385 626.00 | 2 013 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 068.00 | 8 361 998.00 | 3 278 070.00 | 11 640 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401 243.00 | 294 945.00 | 2 106 297.00 | 2 401 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 339 857.00 | 133 009.00 | 2 206 847.00 | 2 339 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 413.00 | 80 237.00 | 537 175.00 | 617 413.00 |
BT Marchandises | 251 730.00 | 40 171.00 | 211 558.00 | 251 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 569.00 | 255 475.00 | 3 763 093.00 | 4 018 569.00 |
BZ Autres créances | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CF Disponibilités | 5 530 872.00 | | 5 530 872.00 | 5 530 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 520 220.00 | 803 840.00 | 14 716 379.00 | 15 520 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 160 288.00 | 9 165 838.00 | 17 994 450.00 | 27 160 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 999.00 | 1 665 999.00 | | 1 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 5 347 418.00 | 5 347 418.00 | | 5 347 418.00 |
DH Report à nouveau | 811 428.00 | 245 597.00 | | 811 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 855.00 | 565 831.00 | | 686 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DK Provisions réglementées | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
DL TOTAL (I) | 9 385 492.00 | 8 502 446.00 | | 9 385 492.00 |
DP Provisions pour risques | 80 646.00 | 78 181.00 | | 80 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 646.00 | 78 181.00 | | 80 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 071.00 | 4 695 146.00 | | 1 822 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 930.00 | 2 081 712.00 | | 1 875 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 298.00 | 173 892.00 | | 237 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 413.00 | 1 722 467.00 | | 2 212 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 206.00 | 1 714 296.00 | | 2 034 206.00 |
EA Autres dettes | 346 211.00 | 267 500.00 | | 346 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 52 891.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 312.00 | 10 707 906.00 | | 8 528 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 994 450.00 | 19 288 534.00 | | 17 994 450.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 409.00 | | | 6 900 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 127.00 | 137 593.00 | 3 452 720.00 | 3 315 127.00 |
FD Production vendue biens | 13 484 019.00 | 3 007 431.00 | 16 491 451.00 | 13 484 019.00 |
FG Production vendue services | 104 590.00 | 21 345.00 | 125 935.00 | 104 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 903 737.00 | 3 166 370.00 | 20 070 107.00 | 16 903 737.00 |
FM Production stockée | | | 163 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 944 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 476.00 | 303.00 | | 157 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 059.00 | -303.00 | | -152 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 201.00 | 53 358.00 | | 63 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 582.00 | 205 782.00 | | 216 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 582.00 | 17 392 305.00 | | 20 949 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262 727.00 | 16 826 474.00 | | 20 262 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 855.00 | 565 831.00 | | 686 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 774 911.00 | | 303 187.00 | 11 774 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 030.00 | 11 640 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 668.00 | 276 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 362.00 | 11 337 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 861.00 | | 26 555.00 | 285 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463 402.00 | | 276 632.00 | 11 463 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240 816.00 | 539 904.00 | 419 484.00 | 8 240 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 583.00 | 5 417.00 | | 12 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 947.00 | 15 524.00 | 35 668.00 | 261 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 285.00 | 518 963.00 | 383 816.00 | 7 966 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 181.00 | 2 464.00 | | 78 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 181.00 | 2 464.00 | | 78 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 414.00 | 2 212 414.00 | | 2 212 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 206.00 | 2 034 206.00 | | 2 034 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 212.00 | 346 212.00 | | 346 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 569.00 | 3 714 092.00 | 304 477.00 | 4 018 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 404.00 | 429 800.00 | 1 390 604.00 | 1 820 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 930.00 | 1 875 930.00 | | 1 875 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863 610.00 | | | 2 863 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 930.00 | 4 049 863.00 | 310 067.00 | 4 359 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 014.00 | 6 900 410.00 | 1 390 604.00 | 8 291 014.00 |