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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 154.00 | 215 450.00 | 54 704.00 | 270 154.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
AP Constructions | 4 414 327.00 | 3 049 481.00 | 1 364 846.00 | 4 414 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 433.00 | 2 859 150.00 | 1 598 282.00 | 4 457 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 415.00 | 1 496 123.00 | 404 292.00 | 1 900 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113 116.00 | 7 621 551.00 | 3 491 564.00 | 11 113 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705 981.00 | 132 692.00 | 2 573 289.00 | 2 705 981.00 |
BN En cours de production de biens | 2 319 328.00 | 29 822.00 | 2 289 506.00 | 2 319 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 845.00 | 52 124.00 | 908 721.00 | 960 845.00 |
BT Marchandises | 375 697.00 | 5 359.00 | 370 338.00 | 375 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 472.00 | 306 023.00 | 3 135 449.00 | 3 441 472.00 |
BZ Autres créances | 507 892.00 | | 507 892.00 | 507 892.00 |
CF Disponibilités | 709 890.00 | | 709 890.00 | 709 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 199 441.00 | 526 020.00 | 10 673 421.00 | 11 199 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 312 557.00 | 8 147 571.00 | 14 164 986.00 | 22 312 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 583.00 | 17 416.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 999.00 | 1 665 999.00 | | 1 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 5 294 625.00 | 4 948 207.00 | | 5 294 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 793.00 | 423 418.00 | | 52 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 017.00 | 7 715 224.00 | | 7 691 017.00 |
DP Provisions pour risques | 77 471.00 | 83 952.00 | | 77 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 471.00 | 83 952.00 | | 77 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 414.00 | 409 282.00 | | 768 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 930.00 | 1 800 000.00 | | 1 875 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 968.00 | 1 986 468.00 | | 2 191 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 689.00 | 1 461 220.00 | | 1 360 689.00 |
EA Autres dettes | 199 494.00 | 299 654.00 | | 199 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 497.00 | 5 956 626.00 | | 6 396 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 164 986.00 | 13 755 803.00 | | 14 164 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 657 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 481 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 139 252.00 | |
FM Production stockée | | | 148 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 575 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 611 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 868.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 881.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 177.00 | 43 755.00 | | -109 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 575 977.00 | 18 377 597.00 | | 18 575 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 523 184.00 | 17 954 179.00 | | 18 523 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 793.00 | 423 418.00 | | 52 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 396.00 | | 900 019.00 | 10 328 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 299.00 | 11 113 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 270 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 079.00 | 10 816 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 187.00 | | 23 950.00 | 248 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072 561.00 | | 858 069.00 | 10 072 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 407.00 | 454 231.00 | 74 849.00 | 7 241 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 462.00 | 22 209.00 | 1 220.00 | 194 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 945.00 | 431 439.00 | 73 629.00 | 7 046 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 952.00 | | 6 481.00 | 83 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 952.00 | | 6 481.00 | 83 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 969.00 | 2 191 969.00 | | 2 191 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 425.00 | 2 075 425.00 | | 2 075 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 473.00 | 3 080 928.00 | 360 545.00 | 3 441 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 609.00 | 171 828.00 | 481 080.00 | 766 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
VP Divers | 507 892.00 | 507 892.00 | | 507 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 689.00 | 1 360 689.00 | | 1 360 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 290.00 | 3 767 155.00 | 366 135.00 | 4 133 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 497.00 | 5 801 717.00 | 481 080.00 | 6 396 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |