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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 098.00 | 261 947.00 | 23 151.00 | 285 098.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
AP Constructions | 4 426 852.00 | 3 308 920.00 | 1 117 932.00 | 4 426 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063 832.00 | 3 064 530.00 | 1 999 302.00 | 5 063 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 078.00 | 1 592 834.00 | 326 244.00 | 1 919 078.00 |
AX Avances et acomptes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 774 910.00 | 8 241 577.00 | 3 533 332.00 | 11 774 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521 980.00 | 329 372.00 | 2 192 608.00 | 2 521 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120 155.00 | 141 882.00 | 1 978 273.00 | 2 120 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 697.00 | 56 454.00 | 617 243.00 | 673 697.00 |
BT Marchandises | 260 140.00 | 31 034.00 | 229 106.00 | 260 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 968.00 | 256 207.00 | 3 427 760.00 | 3 683 968.00 |
BZ Autres créances | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CF Disponibilités | 6 992 856.00 | | 6 992 856.00 | 6 992 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570 151.00 | 814 949.00 | 15 755 201.00 | 16 570 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 062.00 | 9 056 527.00 | 19 288 534.00 | 28 345 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 12 583.00 | 5 416.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 999.00 | 1 665 999.00 | | 1 665 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 5 347 418.00 | 5 347 418.00 | | 5 347 418.00 |
DH Report à nouveau | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 831.00 | 245 597.00 | | 565 831.00 |
DL TOTAL (I) | 8 502 446.00 | 7 936 615.00 | | 8 502 446.00 |
DP Provisions pour risques | 78 181.00 | 69 209.00 | | 78 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 181.00 | 69 209.00 | | 78 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695 146.00 | 596 835.00 | | 4 695 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 712.00 | 1 934 174.00 | | 2 081 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 892.00 | 229 257.00 | | 173 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 467.00 | 2 129 957.00 | | 1 722 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 296.00 | 1 500 374.00 | | 1 714 296.00 |
EA Autres dettes | 267 500.00 | 310 009.00 | | 267 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 906.00 | 6 700 608.00 | | 10 707 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 534.00 | 14 706 432.00 | | 19 288 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 901 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 263 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 164 870.00 | |
FM Production stockée | | | -282 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 043 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 3 437.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 3 443.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 782.00 | 58 244.00 | | 205 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 392 305.00 | 19 110 728.00 | | 17 392 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 826 474.00 | 18 865 130.00 | | 16 826 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 831.00 | 245 597.00 | | 565 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 518.00 | | 782 287.00 | 11 076 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 894.00 | 11 774 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 894.00 | 11 463 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 677.00 | | 11 184.00 | 274 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 193.00 | | 771 102.00 | 10 776 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848 305.00 | 476 161.00 | 83 651.00 | 7 848 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 583.00 | 6 000.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 283.00 | 18 664.00 | | 243 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598 438.00 | 451 498.00 | 83 651.00 | 7 598 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 209.00 | 8 972.00 | | 69 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 209.00 | 8 972.00 | | 69 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 467.00 | 1 722 467.00 | | 1 722 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 296.00 | 1 714 296.00 | | 1 714 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 501.00 | 267 501.00 | | 267 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 968.00 | 3 378 613.00 | 305 355.00 | 3 683 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 194.00 | 2 774 825.00 | 1 618 818.00 | 4 693 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 712.00 | 2 081 712.00 | | 2 081 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 000.00 | | | 4 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 310.00 | 3 660 365.00 | 310 945.00 | 3 971 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 534 014.00 | 8 615 645.00 | 1 618 818.00 | 10 534 014.00 |