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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | 22 604.00 | 3 597.00 | 26 201.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 644 335.00 | 429 296.00 | 215 039.00 | 644 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 022.00 | 864 801.00 | 130 220.00 | 995 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 498.00 | 133 667.00 | 12 831.00 | 146 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 632.00 | 1 450 369.00 | 578 262.00 | 2 028 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 838.00 | | 545 838.00 | 545 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 471.00 | 1 450 369.00 | 1 124 101.00 | 2 574 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
DG Autres réserves | 247 850.00 | 213 779.00 | | 247 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 851.00 | 110 070.00 | | 159 851.00 |
DL TOTAL (I) | 566 066.00 | 482 215.00 | | 566 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 891.00 | 390 465.00 | | 398 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 17 357.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 263.00 | 110 831.00 | | 102 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 4 466.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 035.00 | 534 587.00 | | 558 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 101.00 | 1 016 802.00 | | 1 124 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 018.00 | 534 587.00 | | 247 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 663.00 | | 220 718.00 | 1 880 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 160.00 | 15 589.00 | 2 028 632.00 | 57 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 15 578.00 | 2 002 376.00 | 57 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 259.00 | | 1 942.00 | 24 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 338.00 | | 218 776.00 | 1 856 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953.00 | 90 994.00 | 15 577.00 | 1 374 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | 287.00 | | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 636.00 | 90 706.00 | 15 577.00 | 1 352 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 273 395.00 | 273 395.00 | | 273 395.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 891.00 | 87 874.00 | 286 368.00 | 398 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 294.00 | 293 294.00 | | 293 294.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 035.00 | 247 018.00 | 286 368.00 | 558 035.00 |