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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 26 849.00 | 5 266.00 | 32 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
AN Terrains | 8 425.00 | 805.00 | 7 619.00 | 8 425.00 |
AP Constructions | 646 745.00 | 527 692.00 | 119 053.00 | 646 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 993.00 | 1 041 224.00 | 167 769.00 | 1 208 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 857.00 | 118 120.00 | 3 736.00 | 121 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 550.00 | 1 714 691.00 | 310 860.00 | 2 025 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | 9 700.00 | 223 382.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CF Disponibilités | 651 737.00 | | 651 737.00 | 651 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 467.00 | 9 700.00 | 917 767.00 | 927 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 017.00 | 1 724 391.00 | 1 228 626.00 | 2 953 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 463 852.00 | | 515 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 794.00 | 51 148.00 | | 147 794.00 |
DL TOTAL (I) | 821 159.00 | 673 365.00 | | 821 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 943.00 | 272 461.00 | | 189 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 10 961.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 18 562.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | 114 455.00 | | 181 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 773.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 467.00 | 417 212.00 | | 407 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 626.00 | 1 090 576.00 | | 1 228 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 056.00 | 227 588.00 | | 303 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 686.00 | | 17 692.00 | 2 015 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 215.00 | 2 613.00 | 2 025 550.00 | 5 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 1 190.00 | 39 176.00 | 5 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 1 986 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | 14 431.00 | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 482.00 | | 2 961.00 | 1 984 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 300.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 455.00 | 87 848.00 | 2 613.00 | 1 629 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 3 110.00 | 1 190.00 | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 527.00 | 84 738.00 | 1 423.00 | 1 604 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 943.00 | 85 531.00 | 104 411.00 | 189 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 049.00 | 276 049.00 | | 276 049.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467.00 | 303 055.00 | 104 411.00 | 407 467.00 |