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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 935.00 | 24 927.00 | 1 007.00 | 25 935.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | 34.00 | 7 166.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 646 745.00 | 494 854.00 | 151 891.00 | 646 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 993.00 | 992 909.00 | 216 083.00 | 1 208 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 543.00 | 116 729.00 | 4 813.00 | 121 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 686.00 | 1 629 455.00 | 386 231.00 | 2 015 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 312.00 | 9 700.00 | 249 612.00 | 259 312.00 |
BZ Autres créances | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CF Disponibilités | 407 353.00 | | 407 353.00 | 407 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 044.00 | 9 700.00 | 704 344.00 | 714 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 731.00 | 1 639 155.00 | 1 090 576.00 | 2 729 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
DG Autres réserves | 463 851.00 | 317 451.00 | | 463 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 148.00 | 146 400.00 | | 51 148.00 |
DL TOTAL (I) | 673 364.00 | 622 216.00 | | 673 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 460.00 | 324 285.00 | | 272 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 24 177.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 454.00 | 198 901.00 | | 114 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 834.00 | | |
EA Autres dettes | 773.00 | 612.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 211.00 | 561 772.00 | | 417 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 576.00 | 1 183 988.00 | | 1 090 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 587.00 | 317 694.00 | | 227 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 159.00 | | 11 683.00 | 2 017 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 2 015 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 1 984 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 176.00 | | 2 241.00 | 29 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 929.00 | | 9 442.00 | 1 987 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 415.00 | 110 196.00 | 13 156.00 | 1 532 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 1 295.00 | 266.00 | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 515.00 | 108 901.00 | 12 889.00 | 1 508 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 460.00 | 82 836.00 | 189 623.00 | 272 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 711.00 | 306 711.00 | | 306 711.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 211.00 | 227 587.00 | 189 623.00 | 417 211.00 |