| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 615.00 | 30 763.00 | 24 851.00 | 55 615.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 8 425.00 | 1 648.00 | 6 777.00 | 8 425.00 |
AP Constructions | 654 475.00 | 561 004.00 | 93 471.00 | 654 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 635.00 | 1 072 057.00 | 302 578.00 | 1 374 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 998.00 | 112 963.00 | 3 035.00 | 115 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 500.00 | 1 778 435.00 | 431 065.00 | 2 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 924.00 | | 280 924.00 | 280 924.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 866 123.00 | | 866 123.00 | 866 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 065.00 | | 1 153 065.00 | 1 153 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 566.00 | 1 778 435.00 | 1 584 131.00 | 3 362 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
DG Autres réserves | 662 794.00 | 515 000.00 | | 662 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 927.00 | 147 794.00 | | 251 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 087.00 | 821 159.00 | | 1 073 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 183.00 | 189 943.00 | | 252 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 15 428.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 507.00 | 181 340.00 | | 146 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 601.00 | 8 474.00 | | 52 601.00 |
EA Autres dettes | 18 953.00 | 1 371.00 | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 044.00 | 407 467.00 | | 511 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 131.00 | 1 228 626.00 | | 1 584 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 206.00 | 303 056.00 | | 362 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 550.00 | | 198 046.00 | 2 025 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 061.00 | 7 034.00 | 2 209 500.00 | 7 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | 55 614.00 | 7 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 2 153 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 176.00 | | 23 500.00 | 39 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 020.00 | | 174 546.00 | 1 986 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 690.00 | 70 779.00 | 7 034.00 | 1 714 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 848.00 | 3 914.00 | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 841.00 | 66 864.00 | 7 034.00 | 1 687 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 182.00 | 103 345.00 | 148 837.00 | 252 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 043.00 | 362 206.00 | 148 837.00 | 511 043.00 |