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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | 23 899.00 | 2 302.00 | 26 201.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 646 745.00 | 462 016.00 | 184 729.00 | 646 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 671.00 | 929 152.00 | 286 518.00 | 1 215 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 513.00 | 117 346.00 | 8 166.00 | 125 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 159.00 | 1 532 415.00 | 484 744.00 | 2 017 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 244.00 | | 699 244.00 | 699 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 403.00 | 1 532 415.00 | 1 183 988.00 | 2 716 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
DG Autres réserves | 317 451.00 | 247 850.00 | | 317 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 400.00 | 159 851.00 | | 146 400.00 |
DL TOTAL (I) | 622 216.00 | 566 066.00 | | 622 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 285.00 | 398 891.00 | | 324 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 11 466.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 26 793.00 | | 24 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 901.00 | 102 263.00 | | 198 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834.00 | 14 934.00 | | 2 834.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 3 686.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 772.00 | 558 035.00 | | 561 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 988.00 | 1 124 101.00 | | 1 183 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 694.00 | 247 018.00 | | 317 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 632.00 | | 230 027.00 | 2 028 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 500.00 | 2 017 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 500.00 | 1 987 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | 2 974.00 | 26 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 376.00 | | 227 052.00 | 2 002 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 369.00 | 107 024.00 | 24 979.00 | 1 450 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 604.00 | 1 295.00 | | 22 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 765.00 | 105 729.00 | 24 979.00 | 1 427 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 285.00 | 80 208.00 | 244 077.00 | 324 285.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 963.00 | 252 963.00 | | 252 963.00 |
VW T.V.A. | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 772.00 | 317 694.00 | 244 077.00 | 561 772.00 |