| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 045.00 | 25 335.00 | 11 710.00 | 37 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 714.00 | 25 335.00 | 1 579 379.00 | 1 604 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BZ Autres créances | 971 111.00 | | 971 111.00 | 971 111.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 945.00 | | 1 046 945.00 | 1 046 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 659.00 | 25 335.00 | 2 626 324.00 | 2 651 659.00 |
CU Autres participations | 1 555 669.00 | | 1 555 669.00 | 1 555 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 727.00 | 6 985.00 | | 13 727.00 |
DG Autres réserves | 235 816.00 | 107 708.00 | | 235 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 714.00 | 134 850.00 | | 117 714.00 |
DK Provisions réglementées | 8 810.00 | 6 864.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 306.00 | 1 515 646.00 | | 1 635 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 743.00 | 615 132.00 | | 494 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 934.00 | 678 635.00 | | 267 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 31 933.00 | | 110 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 554.00 | 154 766.00 | | 80 554.00 |
EA Autres dettes | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 017.00 | 1 480 466.00 | | 991 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 324.00 | 2 996 112.00 | | 2 626 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 425.00 | 1 143 723.00 | | 621 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 23 709.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 608.00 | 40 279.00 | | 66 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 217.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 2 163.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -2 163.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 13 019.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 187.00 | 630 333.00 | | 682 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 473.00 | 495 483.00 | | 564 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 714.00 | 134 850.00 | | 117 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 714.00 | | | 1 604 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 669.00 | | | 1 567 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 926.00 | 7 409.00 | | 17 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 7 409.00 | | 17 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 864.00 | 1 946.00 | | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 1 946.00 | | 6 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VC Groupe et associés | 845 298.00 | 845 298.00 | | 845 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 727.00 | 125 135.00 | 369 592.00 | 494 727.00 |
VI Groupe et associés | 267 934.00 | 267 934.00 | | 267 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 789.00 | 1 043 789.00 | 12 000.00 | 1 055 789.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 017.00 | 621 425.00 | 369 592.00 | 991 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | 14 024.00 | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 956.00 | 89 864.00 | | 125 956.00 |
ST Autres comptes | 91 752.00 | 77 688.00 | | 91 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 212.00 | 14 656.00 | | 15 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 283.00 | 96 381.00 | | 111 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 522.00 | 16 370.00 | | 20 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 538.00 | 170 380.00 | | 220 538.00 |