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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 194.00 | 58 272.00 | 985 922.00 | 1 044 194.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 817.00 | 9 919.00 | 21 898.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 470.00 | 37 858.00 | 1 612.00 | 39 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 777.00 | 382 532.00 | 137 245.00 | 519 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 403.00 | 583 581.00 | 3 230 822.00 | 3 814 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
BZ Autres créances | 475 594.00 | | 475 594.00 | 475 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 060.00 | | 670 060.00 | 670 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 463.00 | 583 581.00 | 3 900 881.00 | 4 484 463.00 |
CU Autres participations | 1 585 169.00 | 95 000.00 | 1 490 169.00 | 1 585 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 976.00 | | 398 976.00 | 398 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 647.00 | 19 613.00 | | 27 647.00 |
DG Autres réserves | 500 299.00 | 347 644.00 | | 500 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 917.00 | 160 689.00 | | -541 917.00 |
DK Provisions réglementées | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 998.00 | 1 796 914.00 | | 1 254 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 659.00 | 1 391 253.00 | | 1 153 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 420.00 | 53 700.00 | | 1 108 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 914 906.00 | | 220 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 67 465.00 | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 28 862.00 | 48 648.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 884.00 | 2 475 972.00 | | 2 645 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 881.00 | 4 272 887.00 | | 3 900 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 215.00 | 1 330 323.00 | | 1 737 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 1 167.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 400.00 | 102 600.00 | 540 000.00 | 437 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 400.00 | 102 600.00 | 540 000.00 | 437 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 774.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 584.00 | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 4 503.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 60 756.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 694.00 | -71 396.00 | | -39 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 887.00 | 908 559.00 | | 1 255 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 804.00 | 747 870.00 | | 1 797 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 917.00 | 160 689.00 | | -541 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 427.00 | | 398 976.00 | 3 415 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 194.00 | | | 1 214 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 945.00 | | | 2 129 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 68 774.00 | | 37 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 53 784.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 14 990.00 | | 32 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 382 532.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 477 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 729.00 | 477 532.00 | | 9 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 477 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
VB T. V. A. | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VC Groupe et associés | 309 162.00 | 108 407.00 | 200 755.00 | 309 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 139.00 | 425 606.00 | 745 532.00 | 1 171 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 289.00 | 16 026.00 | | 20 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 043.00 | 84 643.00 | | 178 043.00 |
ST Autres comptes | 445 242.00 | 378 983.00 | | 445 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874.00 | 2 932.00 | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 893.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 547.00 | 16 919.00 | | 20 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 401.00 | 105 144.00 | | 151 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 183.00 | 16 555.00 | | 34 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 159.00 | 466 558.00 | | 626 159.00 |