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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 194.00 | 110 873.00 | 933 321.00 | 1 044 194.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 497.00 | | 359 497.00 | 359 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 817.00 | 19 799.00 | 12 018.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 470.00 | 38 667.00 | 804.00 | 39 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 432.00 | 569 432.00 | | 569 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 345.00 | 840 998.00 | 3 089 347.00 | 3 930 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
BZ Autres créances | 408 281.00 | | 408 281.00 | 408 281.00 |
CF Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 096.00 | | 536 096.00 | 536 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 441.00 | 840 998.00 | 3 625 443.00 | 4 466 441.00 |
CU Autres participations | 1 585 169.00 | 95 000.00 | 1 490 169.00 | 1 585 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 766.00 | 7 227.00 | 98 539.00 | 105 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
DG Autres réserves | | 500 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 617.00 | | | -41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 578.00 | -541 917.00 | | -257 578.00 |
DK Provisions réglementées | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 997 419.00 | 1 254 998.00 | | 997 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 409.00 | 1 153 659.00 | | 1 135 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 311.00 | 1 108 420.00 | | 1 332 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 220 653.00 | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 873.00 | 134 290.00 | | 126 873.00 |
EA Autres dettes | | 28 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 628 024.00 | 2 645 884.00 | | 2 628 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 443.00 | 3 900 881.00 | | 3 625 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 846.00 | 1 737 215.00 | | 1 789 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 142.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 1 142.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | -1 142.00 | | 13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 648.00 | -39 694.00 | | -60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 274.00 | 1 255 887.00 | | 723 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 852.00 | 1 797 804.00 | | 980 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 578.00 | -541 917.00 | | -257 578.00 |