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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 194.00 | 163 473.00 | 880 720.00 | 1 044 194.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 497.00 | | 359 497.00 | 359 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 817.00 | 29 638.00 | 2 179.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 413.00 | 260 962.00 | 2 979 450.00 | 3 240 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 295.00 | | 252 295.00 | 252 295.00 |
BZ Autres créances | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
CF Disponibilités | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 104.00 | | 565 104.00 | 565 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 517.00 | 260 962.00 | 3 544 554.00 | 3 805 517.00 |
CU Autres participations | 1 464 669.00 | | 1 464 669.00 | 1 464 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 766.00 | 28 381.00 | 77 385.00 | 105 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 700.00 | | | 378 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 539.00 | | | 880 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DH Report à nouveau | -299 196.00 | | | -299 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 089.00 | | | -99 089.00 |
DK Provisions réglementées | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 898 330.00 | | | 898 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 244.00 | | | 1 109 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 757.00 | | | 1 324 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 354.00 | | | 174 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 224.00 | | | 2 646 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 554.00 | | | 3 544 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 233.00 | | | 1 756 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 397.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 357.00 | | | -20 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 477.00 | | | 1 304 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 566.00 | | | 1 403 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 089.00 | | | -99 089.00 |