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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 147.00 | 7 853.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 1 140.00 | 2 271.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 779.00 | 3 286.00 | 42 492.00 | 45 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 503.00 | 597.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 121.00 | 1 503.00 | 55 617.00 | 57 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 900.00 | 4 790.00 | 98 110.00 | 102 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 644.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 094.00 | 5 797.00 | | 19 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | 13 553.00 | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 41 389.00 | 28 994.00 | | 41 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 5 253.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 15 093.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 20 969.00 | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 1 350.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 721.00 | 42 665.00 | | 56 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 110.00 | 71 659.00 | | 98 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 721.00 | 42 665.00 | | 56 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 458.00 | | 8 300.00 | 44 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 45 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 8 300.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 1 372.00 | 65.00 | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 600.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 772.00 | 65.00 | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 441.00 | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 441.00 | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 441.00 | | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 906.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 867.00 | 45 847.00 | | 58 867.00 |
ST Autres comptes | 42 199.00 | 42 368.00 | | 42 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 817.00 | 15 358.00 | | 13 817.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 403.00 | | 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 392.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 298.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 633.00 | 38 082.00 | | 25 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 558.00 | 27 579.00 | | 21 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 687.00 | 103 975.00 | | 117 687.00 |