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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 147.00 | 5 853.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674.00 | 2 927.00 | 26 747.00 | 29 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 142.00 | 7 074.00 | 67 068.00 | 74 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | 1 503.00 | 3 231.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 959.00 | 1 503.00 | 46 455.00 | 47 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 101.00 | 8 577.00 | 113 524.00 | 122 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 21 489.00 | 19 094.00 | | 21 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578.00 | 12 395.00 | | -578.00 |
DL TOTAL (I) | 30 811.00 | 41 389.00 | | 30 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 7 479.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 927.00 | 46 365.00 | | 38 927.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 2 850.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 713.00 | 56 721.00 | | 82 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 524.00 | 98 110.00 | | 113 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 713.00 | 56 721.00 | | 82 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 779.00 | | 28 363.00 | 45 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | 26 262.00 | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 100.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 3 785.00 | | 3 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 000.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 785.00 | | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 327.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 296.00 | 58 867.00 | | 38 296.00 |
ST Autres comptes | 67 667.00 | 42 199.00 | | 67 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 219.00 | 13 817.00 | | 21 219.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831.00 | 512.00 | | 2 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 153.00 | 2 292.00 | | 5 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 791.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 2 118.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 698.00 | 25 633.00 | | 47 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 199.00 | 21 558.00 | | 25 199.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 166.00 | 117 687.00 | | 135 166.00 |