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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 147.00 | 1 853.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 614.00 | 15 921.00 | 70 693.00 | 86 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 082.00 | 24 067.00 | 107 014.00 | 131 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 363.00 | 24 067.00 | 330 296.00 | 354 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 44 437.00 | 20 911.00 | | 44 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 23 526.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 82 904.00 | 54 337.00 | | 82 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 554.00 | 15 606.00 | | 93 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 6 800.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 728.00 | 87 171.00 | | 139 728.00 |
EA Autres dettes | | 5 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 392.00 | 114 894.00 | | 247 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 296.00 | 169 231.00 | | 330 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 498.00 | 114 894.00 | | 215 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 343.00 | | 506 343.00 | 506 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 343.00 | | 506 343.00 | 506 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 21 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 993.00 | 15 766.00 | | 15 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 275.00 | 16 745.00 | | 21 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 615.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 615.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 34 281.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 090.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 368.00 | 403 384.00 | | 522 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 800.00 | 379 858.00 | | 493 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 567.00 | 23 526.00 | | 28 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 465.00 | | 51 617.00 | 79 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | | 51 617.00 | 34 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 802.00 | 10 266.00 | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 2 000.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 8 266.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 554.00 | 61 661.00 | 31 894.00 | 93 554.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 392.00 | 215 498.00 | 31 894.00 | 247 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 973.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 541.00 | 106 898.00 | | 175 541.00 |
ST Autres comptes | 55 441.00 | 48 098.00 | | 55 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | 29 994.00 | | 29 257.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974.00 | 8 564.00 | | 5 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 250.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 2 223.00 | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 085.00 | 102 025.00 | | 118 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 065.00 | 43 747.00 | | 87 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 980.00 | 193 555.00 | | 272 980.00 |