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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 357.00 | 32 837.00 | 72 520.00 | 105 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 825.00 | 42 837.00 | 111 988.00 | 154 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 225 674.00 | | 225 674.00 | 225 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 953.00 | | 237 953.00 | 237 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 778.00 | 42 837.00 | 349 941.00 | 392 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 73 004.00 | 44 437.00 | | 73 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 629.00 | 28 567.00 | | 26 629.00 |
DL TOTAL (I) | 109 534.00 | 82 904.00 | | 109 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 415.00 | 93 554.00 | | 77 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 14 052.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 963.00 | 139 728.00 | | 160 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 407.00 | 247 392.00 | | 240 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 941.00 | 330 296.00 | | 349 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 855.00 | 215 498.00 | | 214 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 043.00 | | 643 043.00 | 643 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 043.00 | | 643 043.00 | 643 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GE Autres charges | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | 15 993.00 | | 4 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 190.00 | 21 275.00 | | 23 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 032.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 032.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 032.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 5 298.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 414.00 | 522 368.00 | | 647 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 785.00 | 493 800.00 | | 620 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 629.00 | 28 567.00 | | 26 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 082.00 | | 23 743.00 | 131 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 614.00 | | 18 743.00 | 86 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 067.00 | 18 770.00 | | 24 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 1 853.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 16 916.00 | | 15 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 415.00 | 51 864.00 | 25 552.00 | 77 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 407.00 | 214 855.00 | 25 552.00 | 240 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 241.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 508.00 | 175 541.00 | | 238 508.00 |
ST Autres comptes | 65 830.00 | 55 441.00 | | 65 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 849.00 | 29 257.00 | | 23 849.00 |
YT Sous‐traitance | 8 944.00 | 5 974.00 | | 8 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 767.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 745.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 3 986.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 362.00 | 118 085.00 | | 242 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 776.00 | 87 065.00 | | 141 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 130.00 | 272 980.00 | | 337 130.00 |